实物会计岗位职责 (共4篇).doc

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实物会计岗位职责 (共4篇)

实物会计岗位职责 (共4篇) 实物会计岗位职责1、 每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。2、 收取支票要及时进行登记,填写进帐单送存银行收入帐户,并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。3、 签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批,对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕,领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。4、 处理现金报销业务时,要严格按照《公司财务管理制度》中《资金管理制度》和《财务报销制度》的有关规定执行。5、 现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证,填制凭证前,认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确,凭证填制完必须认真进行核对,保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。6、 填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。8、 每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致,做到日清月结。9、 月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对,保证帐实一致。10、 月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对,对未达帐项及时编制银行存款调节表。11、 每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理(月度结束编制月报表)。12、 编制分公司内部管理报表(具体报表见《公司财务管理制度》)。13、 现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。 会计岗位职责1、 审核部门递交的报销单据,对未经总公司审批的单笔报销金额1000元以上的单据、超过经批准的预算且未经总公司特别审批的以及不符合公司财务报销制度规定的单据一律不得报销。2、 负责总帐、各类明细帐的记帐工作。3、 负责记帐凭证的审核工作,包括审核会计科目、摘要内容的规范和数据的正确,对不符实、不合法、不完整、不规范的记帐凭证交凭证填制人更正,否则不予签章确认。4、 对审核完的记帐凭证及时登记入帐。5、 负责押金收据、租金发票的开具,开好的收据记帐联交于出纳在收款时入帐; 每月根据开票情况确认收入。6、 每月根据仓库提供的出库单及仓库月报表进行成本核算。核对仓库明细帐,保证帐帐相符。7、 每月核对仓库采购耗材入库单、月收发存报表及供应商发票,核对正确后入库存帐。8、 每月正确计算各项费用的预提和摊销。10、 每月正确计算应交各项税金。11、 月末编制收入、成本费用转帐凭证。12、 月末、年末结帐前对库存现金、固定资产自用设备进行盘点,并记录盘点结果存档备案。对于盘点后发现现金、资产短缺或其他严重问题,应及时查明原因并向总公司报告。13、 编制科目汇总表,试算平衡后结帐。15、 负责编制会计报表(资产负债表、损益表、现金流量表)及各类税务报表。16、 负责纳税申报及与税务部门、银行、工商等部门的沟通联系。17、 收据、发票、发票专用章、财务专用章由会计保管。18、 整理、装订会计凭证、会计报表归档,并妥善保存收据、发票的存根联。三、会计工作交接制度1、会计人员因工作调动或离职,必须办理交接手续。2、编制移交清单,列明移交的所有会计凭证、帐簿、报表、发票、其他会计资料明细。3、在办理移交时,必须有监交人监交。4、出纳移交时,库存现金必须与会计帐簿记录一致。5、银行存款余额要与银行对帐单核对,如不符需编制调节表相符,各种财产物资、债权、债务必须与会计帐簿核对一致。6、移交人保管的票据、印章等实物必须交接清楚。7、交接完毕,交接双方和监交人必须在移交清单上签字。#2楼回目录会计岗位职责实物会计岗位职责 | 2016-06-30 14:33财务总监岗位职责:主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作,筹集公司运营所需资金,完成企业财务计划。1. 在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作。2. 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。3. 制定和管理税收政策方案及程序。4. 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。5. 组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。6. 监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及董事会决议。一、业务职责1、了解在当前销售策略下的市场状况;2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益。3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整,汇总、审核下级部门上报的月度预算,召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。4、负责重要内审活动的组织与实施。5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理和董事长汇报工作情况。6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计

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