01财务部-部长.docVIP

财务部部长职位说明书 岗位名称 财务部部长 所在部门 财务部 直接上级 财务副总 直接下级 财务主管、会计主管、成本主管 岗位定员 所辖人员 一、职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责组织公司编报年度财务、损益、资金预算 占全部工作时间的百分比：15% 工作任务 组织审核公司各部门上报的资金及成本预算资料 根据“收支平衡”保证生产、科研任务顺利完成的经营原则，组织编制公司年度财务、损益、资金预算，报交总会计师审核后提交公司董事会审议批准。 组织实施经董事会批准的年度财务、损益、资金预算，并负责控制、监督与考核 职 责 二 职责表述：负责组织编制公司年度财务决算 占全部工作时间的百分比：5% 工作任务 组织财务部全体会计人员在规定的时点内结帐并与盘点的实物资产进行核查。根据“帐帐相符” “帐实相符”原则，保证会计信息的真实性。 根据集团公司财务决算的具体要求，组织编制公司年度财务决算、基建决算、科研经费决算；编制公司与控股预上市公司、控股子公司的年度合并财务决算报表。 报经中介机构、财政专员审计通过，保证公司经营责任指标的完成，按时参加集团公司的汇审。 职 责 三 职责表述：负责公司长短期的（流动资金及专项资金）融资 占全部工作时间的百分比：15% 工作任务 根据公司长、短期发展战略规划，制定融资计划。 根据融资计划，巩固和发展固定的金融机构及临时金融机构。 掌握金融机构的融资周期，科学测算融资成本，适时组织上报贷款资料。 组织流动、专项贷款的资产抵押、资产、项目评估，、监督资金按时到位。 合理调度与控制资金，保证公司生产、科研、技改任务的完成。 职 责 四 职责表述：负责军品的定价、审价工作 占全部工作时间的百分比：10% 工作任务 组织建立公司内部劳务、工装、外部零件的审价、定价机构。 组织公司军品价格基础资料的搜集、整理、审核。 组织对审核后的军品价格请专家（军方、集团公司、兄弟单位、公司高管等）进性评审。 保证公司最大利益，通过军方对阶段性产品的定价与审价。 职 责 五 职责表述：负责公司资金的集中管理与控制。 占全部工作时间的百分比：10% 工作任务 根据集团公司的要求，除预上市公司的资金帐户外，公司下属的独立及非独立单位的帐户资金，集中在财务部统一管理，强化资金监控，防范金融风险，确保资金的安全与完整。 组织公司各部门根据年度资金预算上报月度的生产、科研、技改资金支出计划。 编制月度资金支出计划，报请公办公会审议执行。 根据审议通过的月度资金支出计划，严格执行资金支出审批程序，强化成本与费用的管理，专款专用。 组织资金结算的系列服务机构。 职 责 六 职责表述：负责定期组织编制财务活动分析报告 占全部工作时间的百分比：5% 工作任务 负责制定公司及下属控股子公司按期上报财务报表制度。 组织向总经理办公会及董事会提交的季度、年度公司财务状况分析报告 组织向总经理办公会及董事会提交的季度、年度公司经营成果分析报告 职 责 七 职责表述：负责公司会计人员的委派及培训 占全部工作时间的百分比：5% 组织对公司、下属独立及非独立法人单位的会计人员建立财务人员档案。 组织下辖的会计人员定期进行会计制度及业务技能的培训与考评并存入档案。 根据会计人员的综合素质及用人单位的经营规模实施委派制度。 职 责 八 职责表述：负责贯彻执行国家和集团公司的法规制度 占全部工作时间的百分比：8% 工作任务 贯彻、监督执行国家《会计法》、企业会计制度与通则和集团公司财务制度。负责制定公司财务、会计、审计等财务管理制度并组织实施。 贯彻、监督执行国家《税法》，组织做好税务策划与预测，利用好国家对企业的相关税务政策，为公司获取最大利益。 贯彻执行《国有资产管理办法》，组织按时进行产权登记，确保国有资产的保值增值。 贯彻《国家档案法》，监督制定公司《会计档案管理办法》并组织实施。 职 责 九 职责表述：主持财务部的日常业务与债权债务的管理工作 占全部工作时间的百分比：15% 工作任务 负责财务部组织机构的设置、人员的配置及业务协调与裁决。 贯彻执行公司战略发展规划，主持制定财务部工作思路与阶段性工作计划。 参加公司总经理办公会及部分重大经济事项活动。 代表公司对内、对外处理债权债务的经济谈判，对外、对上（政府机关、集团公司）取得政策性的支持。 职 责 十 职责表述：负责处理财务部业务与行政性的突发事件，并及时向总会计师汇报，必要时直接向总经理汇报， 职 责 十一 职责表述：完成集团财务部、公司领导临时交办的工作。 占