中国铁建财务共享服务平台 员工报账手册.doc

中国铁建财务共享服务平台 员工报账手册 中国铁建股份有限公司 二〇一四年一月 目 录  TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc372790878"1.网络报账系统业务范围  PAGEREF _Toc372790878 \h 1 HYPERLINK \l "_Toc372790879"2.登录系统设置  PAGEREF _Toc372790879 \h 1 HYPERLINK \l "_Toc372790880"3.单据填写说明  PAGEREF _Toc372790880 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc372790881"3.1动支申请单  PAGEREF _Toc372790881 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc372790882"3.2员工借款单  PAGEREF _Toc372790882 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc372790883"3.3通用报销单  PAGEREF _Toc372790883 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc372790884"3.4差旅费报销单  PAGEREF _Toc372790884 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc372790885"3.5收（还）款单  PAGEREF _Toc372790885 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc372790886"4.单据查询操作步骤  PAGEREF _Toc372790886 \h 22 HYPERLINK \l "_Toc372790887"5.借款查询  PAGEREF _Toc372790887 \h 25 HYPERLINK \l "_Toc372790888"6.单据的打印、粘贴和传递  PAGEREF _Toc372790888 \h 26 HYPERLINK \l "_Toc372790889"7.其他说明  PAGEREF _Toc372790889 \h 26   第  PAGE \* MERGEFORMAT 26页 第 PAGE \* MERGEFORMAT 27页 第 PAGE \* MERGEFORMAT 1页 网络报账系统业务范围 单据类型业务内容 动支申请单用于差旅、业务招待、会议、培训等活动的事前申请所填写的单据，当业务大类为差旅时，需填写差旅明细。动支申请单的申请金额将作为员工后续借款和报销时的控制依据。员工借款单用于员工借款的业务所填写的单据，员工借款前必须先在系统内提交动支申请流程。通用报销单用于除差旅费之外的其他日常费用的报销，员工报销时可引用申请单和借款单。差旅费报销单用于各种差旅费用的报销，员工报销时应当引用申请单和借款单。收（还）款单用于所有收款或者还款业务（其中包括收到银行付款失败的特殊业务）。 2.登录系统设置 在地址栏中输入服务器地址：HYPERLINK ":8003/":8003/超链接进行登录。 在登录界面进行系统登录。如下图 用户名：本人身份证号码。 初始密码：“123456”。 日期：当前系统日期。 验证码：当用户名和密码相符合时，获取手机验证码录入文本框。 3）登录后，进入中国铁建财务共享服务平台。如下图 4）登录中国铁建财务共享服务平台界面后，第一步请修改口令，即点击右上角【设置】，选择【修改密码】即可。如下图 5）首页注意事项： 待办事项：显示由下级人员交付的，相关领导登录系统待审批的所有单据。 反馈信息：显示本用户交付上级的所有单据，审批完成的结果。 费控系统待办事项：共享中心反馈的单据处理结果。 6）进入报帐系统，选择左侧任务树列表选取单据，请点击左侧相关费用报销图标，进入所选单据管理列表界面。 7）个人信息维护，在报账系统下方选择。对职工个人的手机号码、银行账户、开户银行等个人信息的维护工作。如下图 3.单据填写说明 3.1动支申请单 1）单据项目说明。如下图 适用业务：用于差旅、业务招待、会议、培训等活动的事前申请所填写的单据，当业务大类为差旅时，需填写差旅明细。动支申请单的申请金额将作为员工后续借款和报销时的控制依据。 工作流程：录入人进行新建— >保存提交— >线上审批。 表体项目 录入人（必填）：当下登录财务共享平台的用户。 申请人（必填）：默认为登录用户，可以修改为其他职员，为他人提交动支申请单。 申请人职务（选填）：申请人的项目职务。 部门（必填）：申请人的所在部门，默认带出数据。 所属单位（必填）：申请