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财务部部门职责概述
财务部部门职责概述
篇一:财务部门工作职责描述
财务部门工作职责描述一览表
财务人员在公司扮演着管家角色,所做工作是公司做战略决策的重要依据,为促进公司规范化管理,特制定财务人员工作职责。
职位名称:财务人员所属部门:综合管理部直属上级:总经理
本财务人员工作职责经公司总经理审核批复后即生效。生效后,请财务部相关人员积极配合并严格落实执行。
篇二:财务部的职能
财务部的职能
1. 负责认真贯彻执行国家财经法规、政策和制度,组织公司的财务管理和会计核算工作,规范公司的财务行为,确保公司财务工作合理、合法,公司财产安全、完整。
2. 负责建立健全公司财务、会计核算各项管理制度并监督实施。
3. 负责公司会计核算工作,认真做好原始凭证汇集和记账凭证填制、审核、账簿的登记、报表编制等工作,及时、完整、准确地记载公司各项经济业务的发生和变化。
4. 负责编制月、季、年度财务报告,及时向股东、领导及有关部门提供财务资料。
5. 负责管理和核算公司的各项资产,会同有关部门组织固定资产和流动资产的核定工作,客观真实地反映公司各项资产情况。
6. 负责公司纳税方案的统筹,按时交纳各种税款,创建公司税收良好的外部环境和内部节税意识,保证公司效益的最大化。
7. 负责公司的成本费用管理。组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析,厉行节约,提高公司的经济效益
8. 负责公司资金的管理,组织进行对公司资金的预测、使用、分析和控制,保证有效筹集、分配和合理使用资金。
9. 负责公司的预算管理,监督、控制各部门财务预算的执行情况,分析预算与实际执行的差异及原因,提出改进公司基础管理工作的措施和建议。
10.参与公司的资本运作,对公司从事的投资决策、经营决策、融资决策进行综合分析,提供财务支持。
11.定期进行财务分析,为公司经营管理决策提供详实依据。
12.组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作。
13.负责公司财务决算,起草公司年度利润分配方案,按公司决策组织实施。
14.参与公司各项重大经济合同、协议的签订、审核,监督经济合同的执行。
15.参与公司重要经济活动的论证工作。
财务部下设会计主管、成本费用会计、税务往来会计、管理会计、出纳五个岗位。
会计主管岗位职责
1.在总经理的领导下,负责主持财务部的全面工作,组织并督促本部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作
2.负责组织国家的财经法律、法规及有关政策的贯彻落实
3.负责组织公司财务管理制度、财务核算体系、成本管理、会计监督及其它有关的财务专项管理制度的拟订、修改、完善和实施
4.负责建立和完善公司财务稽核、内部控制制度,监督其执行情况
5.协助总经理制定公司战略规划,组织制定公司财务规划
6.负责组织公司的会计核算工作
6.1负责原始凭证、记账凭证等会计资料的审核
6.2负责月度、季度、年度财务报表的编制
6.3负责产品销售成本的核算及相关帐务的处理
6.4指导会计记帐,凭证编制,保证各类凭证的准确、真实、完整
6.5审核各类日记帐、分类帐、总帐的填制
6.6监督公司现金存款与出纳管理,定期盘点库存现金
7.负责公司的资金管理
7.1负责公司资金预算的执行和监督
7.2负责制定年度、季度、月度资金使用计划
7.3负责制订信贷计划,组织资金的筹措、使用及清偿
7.4组织编写财务收支计划
7.5组织编写资金运用分析报告,并定期上报总经理
7.负责合理安排资金,保证公司经营活动的资金需求
8.负责组织公司的财务预算、决算
8.1根据公司的战略目标,组织和指导各部门的编制年度预算
8.2汇总个部门的预算,组织编制资金预算、利润预算、资产负债预算
8.3根据公司的经营情况,审核、修正、平衡年度预算
8.4监督各部门的预算执行情况,定期组织编写公司全面预算执行情况的报告,分析差异及原因,为公司的生产经营管理提出改进建议
8.5定期组织财务决算,组织编写财务决算报告
9.负责公司成本费用的管理
9.1组织公司产品生产成本、销售成本、研发成本等各项成本的核算
9.2组织公司制造费用、销售费用、管理费用等各项费用的核算
9.3组织进行公司成本费用的预测、计划、控制、分析
9.4督促公司各部门降低消耗、节约费用,提高经济效益
10.负责公司资产的管理
10.1组织公司固定资产、低值易耗品、原辅材料的核算
10.2定期会同公司有关部门进行资产的盘点、清查工作
10.3监督公司固定资产的使用情况,保证资产的安全、
11.负责对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报
12.定期组织编写财务状况说明书,分析公司的偿债能力、经营能力、盈利能力、成
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