17出纳岗位职责范本.docVIP

一．基本信息 任职者所属部门 职位编号 直属上级 直管人数 晋升方向 二．岗位 做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。 三．职位位置 四．工作关系 联系对象（部门或单位）联系主要内容 公司内部 财务部经理 信息反馈，工作中重大问题或审批事项向汇报。 发放工资 公司外部 银行 到银行办理企业的相关业务 五．岗位职责 工 作 内 容 1.负责现金支票的收入保管、签发支付工作； 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； 及时与银行定期对账； 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表； 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作； 管理银行账户、转账支票与发票； 完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 参与货币资金计划定额管理的权力。管好用好货币资金的权力。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为 责任 1.有按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。保管库存现金和各种有价证券 如国库券、债券、股票等 的安全与完整保管有关印章、空白收据和空白支票 六．任职要求 性别 年龄个性特征 学历与专业会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。 工作经验2年以上企业出纳工作经验。 应掌握的知识受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。 工作技能熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策； 熟悉银行结算业务和报税流程； 良好的口头及书面表达能力； 公文处理 计算机熟练使用财务软件和办公软件。 出纳岗位说明书 No.HR/GWSM-17 财务部 出纳