程报销单据填写规范流程规则细525.docVIP

工程借款报销单据填写规范及流程管理细则 1借款单据： 1.1借款单（三联单）样式： ① （Ⅲ） ② ③ ④ ⑦ ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ （Ⅱ） （Ⅰ） （Ⅳ） （Ⅴ） ⑩ 1.2要求 1.2.1 ①—⑩项，应使用复写纸填写（审批栏不用复写）；禁止任何形式涂改； 1.2.2第一联，为财务付款凭证，由财务留存；第二联，为财务记账凭证、财务暂存，报销时由财务调出冲销， 粘贴于报销封面之上； 1.2.3每个项目按本地1%、外地2%（合同额）设立项目现金借款上限，仅用于零星材料采购、业务招待、差旅 费等，由工程部门严格按借款用途使用。 1.2.4材料采购合同款项的借款支付不得通过现金方式办理。 1.3填写栏 1.3.1 ①项——年 月 日：借款单填单日期； 1.3.2 ②项——借款部门：为实际借款人所在部门（不是代办人所在部门），中心部门名称前加“G”（G工程拼 音第一个字母大写）；按以下样式选填 例：G—经营一 G—经营二 G—工程一、二、三、五、六 G—预决算 G—办公室 G—质安 1.3.3 ③项——借款人：应为实际借款人签名，或实际借款人及代办人签名（代）； 例：工程一部“李奎”，让王彦群代办借款；应是王彦群本人，在该栏填写“李奎 王彦群（代）”；其中，王彦群为其本人签名； 1.3.4 ④项——借款方式：为财务款项支付方式，按以下选填 例：现金、转账、承兑、自带汇票、电汇 (往个人账户汇款应填写“现金”)； 1.3.5 ⑤项——借款用途一： 1.3.5.1 项目简称：信息系统有明确立项项目的借款单应填写项目简称（项目简称必须和信息系统确定的项目简 称完全一致）； 1.3.5.2经营协调费：无中标项目或不按项目录入的，计入经营部门统筹费用； 1.3.5.3管理费：中心办公室、预决算部以及质量安全部支出的不按项目发生的办公用品、培训、资证办理等费用； 1.3.5.4投标保证金（保函）：经营部投标项目支出的投标保证金。 1.3.6 ⑥项——借款用途二： 1.3.6.1有明确立项项目的，应从下列项目中填选， 对应1.3.5.1项.：1.履约保证金（保函）； 2.税金（外地项目当地代开票的）； 3.中标服务费 4.业务计提（指投标前确定支付给相关方的业务费用）； 5.总包服务配合费； 6.水电费； 7.施工费—人工费（应该注明，人工系统简称，如水、电、气等）； 8.施工费—外包项目（应注明项目名称，如防排烟、防火涂料、防火门、卷帘门等）； 9.材料费—合同采购 （应注明采购主要材料名称）； 10.材料费—零星采购（应注明采购主要材料名称）； 11.现场办公费（应注明临设、房租、差旅）； 12.工程协调费 13.其它—检测费 14、其它—验收部门收费）； 1.3.6.2无明确立项项目的，应从下列项目中填选， 对应1.3.5.2项——经营协调费：无中标项目或不按项目录入的，应填写项目名称（投标、未明 确项目）及费用名称；例：xxxx项目 报名费、xxxx项目 招待费、xxxx项目 差旅费。 对应1.3.5.3项——管理费：应填写办公用品、培训、资证办理、招待费、差旅费、交通费等； 对应1.3.5.4项——投标保证金（保函）：应填写投标项目名称； 1.3.7 ⑦项——收款单位：名称、账号、开户行：对于借款方式为转账、转账、自带汇票