资金盘点表.doc 3页

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  • 2017-06-08 发布
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    资金盘点表

    库存现金审计表 被审计位: 截止日期: 年 月 日 金额单位:元 库 存 现 金 盘 点 情 况 盘点时间 库存现金限额 账 面 数 盘点数 溢 款 短 款 审计调整 调整1 审定数 调整2 调整3 存 在 问 题 内 容 凭单张数 金 额 备 注 1、白条入账 2、套取现金 3、坐支现金 4、记帐不及时 5、库存现金超限 6、私设小金库 7、未入帐票据 收入 8、未入帐票据 支出 9、其他 10、 11、 结 论 监盘人员: 会计人员: 出纳人员: 审核人员: 货币资产盘点明细表 截止日期: 年 月 日 现 金 银 行 存 款 面 值 数量 金 额 项目 银行名称 帐面金额 对帐单金额 纸币 硬币 现 钞 壹角 开 户 银 行 贰角 伍角 壹元 贰元 小 计 伍元 私存折户 拾元 贰拾元 伍拾元 壹佰元 小 计 小 计 白 条 未入帐票据(收入) 合 计 未入帐票据(支出) 盘 点 结 果 个人借支 项 目 帐面金额 实盘金额 损溢(+-) 小计 现 金 未入帐有价证券 银行存款 私存折户 合 计 合 计 结 论 盘 点 人 员 出纳: 盘点人: 监盘人: 填表人: 审核人: 银行存款审计表 被审计单位: 截止日期: 年 月 日 金额单位:元 项目 序 号 财务专用章保管人 个人印鉴保管人 开 户 行 账 号 账户性质 是否 审批 账面余额 对账单 余额 调整金额 审定金额 不一致原因 1 2 3 4 5 6 合 计 —— —— —— —— 序号 存在问题 次(个)数 时间 金 额 备 注 1 未经审批私自开户 2 审批手续不完备 3 出租银行账户 4 出借银行账户 5 私款公存 6 公款私存 7 私设小金库 8 定期存款 9 活期存款 合 计 —— —— 结 论 监盘人: 会 计: 出 纳: 填表人: 复核人: 填表时间: 年 月 日

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    • 内容提供方:ah82299
    • 审核时间:2017-06-08
    • 审核编号:8111014117000066

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