- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
资金盘点表
库存现金审计表
被审计位: 截止日期: 年 月 日 金额单位:元
库
存
现
金
盘
点
情
况 盘点时间 库存现金限额 账 面 数 盘点数 溢 款 短 款 审计调整 调整1 审定数 调整2 调整3 存
在
问
题 内 容 凭单张数 金 额 备 注 1、白条入账 2、套取现金 3、坐支现金 4、记帐不及时 5、库存现金超限 6、私设小金库 7、未入帐票据 收入 8、未入帐票据 支出 9、其他 10、 11、 结
论 监盘人员:
会计人员:
出纳人员:
审核人员:
货币资产盘点明细表
截止日期: 年 月 日
现 金 银 行 存 款 面 值 数量 金 额 项目 银行名称 帐面金额 对帐单金额 纸币 硬币 现 钞 壹角 开
户
银
行 贰角 伍角 壹元 贰元 小 计 伍元 私存折户 拾元 贰拾元 伍拾元 壹佰元 小 计 小 计 白
条 未入帐票据(收入) 合 计 未入帐票据(支出) 盘 点 结 果 个人借支 项 目 帐面金额 实盘金额 损溢(+-) 小计 现 金 未入帐有价证券 银行存款 私存折户 合 计 合 计 结
论
盘
点
人
员
出纳:
盘点人:
监盘人:
填表人:
审核人:
银行存款审计表
被审计单位: 截止日期: 年 月 日 金额单位:元
项目
序 号 财务专用章保管人 个人印鉴保管人 开 户 行 账 号 账户性质 是否
审批 账面余额 对账单
余额 调整金额 审定金额 不一致原因 1 2 3 4 5 6 合 计 —— —— —— —— 序号 存在问题 次(个)数 时间 金 额 备 注 1 未经审批私自开户 2 审批手续不完备 3 出租银行账户 4 出借银行账户 5 私款公存 6 公款私存 7 私设小金库 8 定期存款 9 活期存款 合 计 —— ——
结
论
监盘人:
会 计:
出 纳: 填表人: 复核人: 填表时间: 年 月 日
文档评论(0)