2015年出差报销制度.docVIP

差旅费管理报销制度 1.1.1为了加强差旅费的控制和管理，统一差旅费的开支标准和报销程序，根据公司的实际情况，特制定本《差旅费报销制度》； 1.1.2公司员工出差时必须提前三天填写《出差申请表》，随付出差计划和出差预算，报部门经理签字同意批准后方可出差，交人事部备案； 1.1.3出差借支：填写《借支单》，公司总经理签字批准后，到财务部领取差旅费； 1.1.4出差报销：出差人员返回公司3天内，必须整理好报销单据（正式发票和收据、白条、差旅补贴费分开填写报销），上交公司部门经理批准，到财务部办理报销手续。凡无特殊原因超过3个工作日不报账者，财务部将按借款金额或报销金额的5%收取罚金（取高点）。 1.1.5报销差旅费时必须填明出差时间、地点、职务、出差事由等。每次出差的交通费、住宿费单据必须一次性报销，同时按本制度规定的标准计算填写各种补助。 1.2.1 使用交通工具： 路程（火车为准） 员工 部门经理级以上 高管总经办以上 打的及其他高消费 广东省内 公交、地铁、大巴、火车硬座 同员工，优先使用公司车辆 同员工，优先使用公司车辆 必须事先报上级领导审批 广东省外（6小时上） 增加硬卧 同员工 增加硬、软卧，飞机经济仓 同上 省外（24小时以上） 飞机经济仓 同员工 同上 同上 注：特殊情况联系不上上级领导的，可越级申报，如有必要都联系不上或发生特殊情况无法主动联系的，事后申请通过的也可以。 1.2.2城市住宿标准（元/天） 城市级别 一类城市 二类城市 三类城市 四类城市 员工 150 130 110 100 部门经理级以上 200 160 120 100 注：住宿需凭住宿发票及宾馆电话号码报销，如代理商安排住宿应优先接受代理商安排，并不再进行住宿报销。总经理实报实销。 1.2.3出差补贴（元/天） 级别 员工 经理级以上 费用 40或（1.2.4）30 60或（1.2.4）50 注：1、出差补贴包括在出差地市区内交通费用、餐费，员工出差在外报销出差补贴同时不能再享受公司正常的其他补贴； 1.2.4在出差地的交通费用：优先使用公司车、其次以公交、地铁、大巴、火车硬座为主，如有必要打的及其他高消费的需经直接领导批准。 1.3.1出差期间发生交际费、接待费（如：经批准的请客吃饭）的每发生一次交际费扣除当天补助一半，依此类推 1.3.2公司员工出差，食宿由代理商公司或其他单位提供的，不再报销住宿费、出差补贴； 1.3.3两人或两人以上出差（同行者为同性），住宿时不论级别高低，应以两人同住一个房间为标准，住宿费以2人标准合计额70%报销。 1.3.4出差员工因有差旅补贴，不另行享受公司正常餐费补贴。总经理、副总、总监级别如因业务需要所发生的餐费可实报实销； 1.3.5 一类城市：北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安（18个）； 二类城市：石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、 宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐（25个）； 三类城市：唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、镇江、常州、嘉兴、金华、绍兴、台州、温州、泉州、东莞、惠州、佛山、中山、江门、湛江、北海、桂林（24个）； 四类城市：其余城市均为四类城市。 附： 出差申请表 填表日期： 年 月 日 姓名 部门 职务 随行人员 部门 职务 随行人员 部门 职务 预计出差日期 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止（共计： 天） 拟定出差路线 出差事由及目的 差旅费预算 万 仟 佰 拾 元整（￥： 元） 预支差旅费用形式 □现金 □自带支票 □转帐 □其他 往返拟乘交通工具 □飞机 □火车 □汽车 □轮船 □其他 预计车票时间：去程： ，返程： 。 部门经理 行政部 财务部 审批人员 返回销假 年 月 日 时（由考勤人员填写）