会计软件操作(算机辅助审计).docVIP

实验一 会计软件安装与基础信息 一、实验目的 1.掌握用友ERP-U8软件的安装； 2.掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的内容； 3.理解系统管理在整个系统中的作用和基础设置的重要性。 二、实验内容 1.安装用友ERP-U8软件； 2.增加和减少用户（操作员） 3.建立会计核算账套； 4.进行财务分工； 5.输入基础信息； 6.备份账套数据。 三、实验资料 （一）有关账套信息 1.账套号：001 2.账套名称：北京市维达股份有限公司（简称:维达公司）启用日期：2011年01月01日 3.会计期间设置：01月01日～12月31日 4.地址：北京复兴门内大街32号，法定代表人：王靖，邮政编码：100031，联系电话及传真：本币名称：人民币（代码：RMB），企业类型：工业，行业性质：2007年新会计制度科目（建账时按行业性质预置会计科目）。 5.分类编码方案如下：存货、客户、供应商均分类，无外币核算。 科目编码级次：42222 存货分类编码级次： 223 客户和供应商分类编码级次：223 部门编码级次： 22 其余采用系统默认值 存货数量、存货单价及换算率的小数位数均为2。 （二）财务人员及其权限 1.账套主管—001学生姓名（口令：1）拥有软件操作和管理的所有权限。 2.会计—002于方（口令：2）拥有总账系统、计件工资管理和固定资产的所有操作权限。 3.出纳—003李民（口令：3）拥有总账系统中填制凭证、出纳签字和出纳的全部权限。 4.操作员—004王管（口令：4）负责采购业务，具有公共目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售管理、库存管理和存货核算的全部权限。 5.操作员—005李管（口令：5）负责销售业务，具有公共目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售管理、库存管理和存货核算的全部权限。 （三）机构设置 1.部门档案： 编号 名称 部门属性 负责人 01 综合部 管理 王靖 02 财务部 财务 学生姓名 03 生产部 生产 何军 0301 一车间 生产 王义 0302 二车间 生产 王杰 04 市场部 供应及销售 陈杰 0401 供应处 供应 王一 0402 销售处 销售 李丁 2.人员档案： 职员编号 职员名称 所属部门 101 王靖 综合部 102 学生姓名 财务部 103 于方 财务部 104 李民 财务部 105 王管 财务部 106 李管 财务部 107 何军 一车间 108 王义 一车间 109 王杰 二车间 110 陈杰 供应处 111 李丁 销售处 112 王一 供应处 （四）客户分类及客户档案 1.客户分类： 客户分类编码 客户分类名称 01 长期客户 02 中期客户 03 短期客户 2.客户档案： 编号 名称 简称 分类 　税号 开户银行 账号 01 大连胜利公司 胜利 01 444444444444 工行大连分行 345678 02 保定金辉公司 金辉 02 555555555555 工行保定分行 567891 03 烟台宝乐公司 宝乐 03 666666666666 工行烟台分行 498212 （五）供应商分类及供应商档案 1.供应商分类： 供应商编码 供应商分类名称 01 东北地区 02 华北地区 03 华东地区 供应商档案： 编号 名称 简称 分类 税号 开户银行 账号 01 辽宁海特公司 海特 01 1111111111111 工行沈阳分行 13579 02 河北九华公司 九华 02 2222222222222 工行保定分行 24680 03 杭州亚龙公司 亚龙 03 3333333333333 工行杭州分行 12345 四、实验要求 1. 掌握用友U8管理软件的安装 2. 明确系统管理员和账套主管的权限范围。 3. 掌握不同层次权限的赋权方法。 4. 理解设置编码档案的意义和作用。 5. 掌握数据输出的方法。 实验二 总账系统及日常业务处理 一、实验目的 l. 掌握用友 ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。 2. 理解总账管理系统初始设置的意义。 3. 掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。 二、实验内容 1. 总账管理系统基础设置 2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3. 期初余额录入。 4. 处理经济业务 5. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。 6. 出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。 7. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法 8. 银行对账。 9. 自动转账。 10. 对账。 11. 结账。 三、实验资料 （一）实验系统准