AP-003 工费用报销流程1.docVIP

员工费用报销流程 [SL-AP-003] 目 录 1 目标 1 2 版本控制 1 3 审批 1 4 流程描述 3 5 操作步骤 4 5.1创建员工主数据申请 4 5.2 员工暂借款的操作 7 5.3 员工报销的操作 11 5.3 员工报销的操作 13 目标 此流程描述员工报销的各种费用，如招待费、差旅费、办公费等。 版本控制 版本号 作者 附注 1.0 审批 公司 审批人 签字 日期 赛轮股份 项目经理 业务负责人 项目协调 文思创新 项目经理 流程描述 操作步骤 5.1创建员工主数据申请 操作部门/人员 财务部 SAP菜单路径 会计财务会计应付帐款主记录FK01 - 创建 SAP业务代码 FK01 SAP程序名 按以上菜单进入如下屏幕： 回车填制统驭科目 回车填制检查双重发票 没有问题的情况下请点击，保存，生成员工主数据。 5.2 员工暂借款的操作 操作部门/人员 财务部 SAP菜单路径 会计(财务会计(应付帐款( 凭证输入(贷项凭证_一般F-41 SAP业务代码 F-41 SAP程序名 按以上菜单进入如下屏幕： 字段填写说明： 字段名 输入选择 字段填写说明