广发主题投资资产理计划2009年第4季度报告.docVIP

广发主题投资资产管理计划 2009年第季度报告 2009年月日 基金托管人：中国工商银行股份有限公司  §1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日) 1.期末单位净值 1.154 2.期间单位净值增长率 15.52% 3.期末组合资产净值 262,172,778.95 §2 投资组合报告 2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 252,429,843.78 94.10 其中：股票 252,429,843.78 94.10 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 10,584,657.93 3.95 6 其他资产 5,253,183.57 1.96 7 合计 268,267,685.28 100.00 2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产