公司“小金库”项治理燃料专业自查总结(最终).docVIP

公司“小金库”专项治理 燃料专业自查总结 公司计划营销部燃料专业主要工作两大块：煤炭采购管理及粉煤灰销售。本专业组在燃料采购、粉煤灰销售管理中均无截留代办费、罚没款等非常规收入设立“小金库”。现自查总结如下： 一、燃料采购管理： 2013年公司共签订燃料、运输合同共计32份。 进行煤炭市场调研，掌握合理的煤炭市场价格。燃煤购销合同价格严格执行燃料管理委员会制定的最高限价。根据预计发电量，确定耗煤量及库存计划，确定采购数量，根据公司年度硫排放量布局煤源点，制定煤炭采购计划。计划部人员到确定的具体矿点采集煤样，进行指标化验。根据化验结果确定合同煤质指标。进行供应商选择。公司在选择供应商时，首先会同监审部就资质进行审查，合格后由计划经营部会同监审部、财务部及相关人员进行合同谈判。谈判结果汇报公司燃料管理委员会批准后签订、执行。 燃煤市场购销合同使用合同范本，合同中明确注明煤种、煤质要求、数量、价格、供货方式、验收方式、结算方式及争议解决方式、违约责任等条款。合同各项条款制定、修改由公司燃料管理委员会确定。 签订燃煤购销合同应按公司合同管理办法和规定程序严格执行。 煤炭市场价格变化需要进行价格调整时，上报燃料管理委员会批准后签订购销合同补充协议。 燃煤市场发生数量、质量、价格调整，均签订补充购销合同。 燃煤购销合同的签订、保管和执行由计划经营部负责。为加强合同管理，建立燃料合同台账，指