济生药业供应链调研记录-供应科.docVIP

调研记录 调研时间 2015-9-21 调研部门 济生制药供应科 调研对象 郭佩胜、陈立庆 调研人员 安主任、高主任、柴银才、余伟 记录人 柴银才 一、组织架构：四个人，三个科长、一个全面主管。 二、职责范围：1、陈立庆：原辅料 2、洪兴建：中药材 3、张顺平：科研包材 4、李万勇：五金（手工帐处理，不纳入系统管理） 三、流程：已原辅料材料采购为例子 1、原辅料采购流程：生产科在25-28号左右下达下月采购计划（计划包括本月计划以及下月计划）--供应科根据采购计划和供应商签订合同确定价格、数量、付款方式（如需付款会填写付款申请单由领导审批后打款）--通知供应商发货—物料到达厂区后由仓储部负责接收，供应商需提供质检报告以及货物清单，进入仓储后暂放—质检部质检出具质检报告—仓储部根据质检结果的判定是否入库，合格则入库—供应科拿到供应商提供的发票以及质检报告到仓储部办理入库手续—供应科在系统中录入采购发票提交给财务进行扎帐业务 审批顺序（供应科主管、财务科主管、出纳打款） 中药材采购与科研包材采购与原辅料材料采购流程相同。 四、合同管理：按月负责保存，整理分析。 五、部门协作：1、与仓储部协同收货事宜 2、与财务部协同扎帐，对账事宜 六、存在的问题：1、仓储部存在没有源头单据手工录入采购入库的情况（导致无单价等情况出现） 2、基础数据有待规范（如：单位错误等）。 3、因业务系统和财务系统使用不同的系统，存在同种业务需重复录入的情况 七、对信息化的期望：1、财务系统与业务系统打通，最终实现核对数据准备无误 2、数据传递更方便查询 3、采购成本能实现预警功能 签字人：