制造产业基地机电产品再制造产业平台建设项目可行性计划书.doc

第一章 项目总论 1.1项目概况 1.1.1项目名称：湖南浏阳制造产业基地机电产品再制造产业平台建设项目 1.1.2项目承办单位 项目承办单位：浏阳市永安城市建设投资开发有限公司 1.1.3拟建设地点：浏阳市现代制造产业园区境内 1.1.4建设内容与规模： 1、研发中心：产业发展中心（含研发、展示、交易等功能），建筑面积10000㎡；信息服务中心，建筑面积5000㎡，计算机设备； 2、标准厂房：生产配套中心，建筑面积200000㎡；检测试验厂房，建筑面积10000㎡，检测试验设备；旧件物流回收中心，建筑面积40000㎡，起重机运输设备；拆解清洗中心，建筑面积10000㎡，清洗、仓储、起重设备； 3、基础设施建设：水、电、路、气等配套设施建设，征地114.77公顷（1721亩），道路建设面积26.86万平方米。 1.1.5项目性质 本项目为新建项目。 1.1.6项目总投资及资金筹措 项目总投资21亿元，建设投资15.4亿元（包括工程费用12.9亿元、工程建设其他费（主要为征迁费）1.07亿元（30780万元参考）、预备费0.7亿元、建设期利息0.7亿元（9263万元参考）），流动资金5.6亿元。资金来源申请中央补助资金2亿元(不要体现补助资金），企业自筹4.3亿元，其余申请贷款。项目投资明细如表1-3所示：（1721亩的征地拆迁费用、国土费用合理性） 表1-3 项目总投资估算表 单位：万元 序号 费用名称 投资额 备注 项目总投资 210000 　 1 建设投资 154215 　 1.1 工程费用 129108 1.1.1 建筑安装工程费 67384 1.1.2 设备购置及安装费 61724 数字减小，考虑到时需要税票问题 1.2 工程建设其他费（主要为征迁） 10744 1.3 预备费 7215 1.4 建设期利息 7148 按年利率4.75%计算 2 流动资金 55785 　 1.1.7建设期:2年 1.2编制依据和原则 1.2.1编制依据 1、国家发改委发布的《投资项目可行性研究指南》 2、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》 3、《中华人民共和国循环经济促进法》 4、《促进产业结构调整暂行规定》 5、《产业结构调整指导目录（2007年）》 6、工业和信息化部关于印发《机电产品再制造试点单位名单（第一批）》和《机电产品再制造试点工作要求》的通知（工信部节[2009]663号） 7、《汽车产品回收利用技术政策》 8、《报废汽车回收拆解企业技术规范》 9、《汽车零部件再制造试点管理办法》 10、《报废汽车回收管理办法》 1、项目承办单位提供的相关资料 1.2.2编制原则 1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。 2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。 3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。 4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。 5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性 项目名称 单位 数据或指标 一 技术指标 1 建筑指标 1.1 总用地面积 亩 1721 1.2 建筑面积 万平方米 54.36 2 设备投资 万元 61724 3 项目定员 人 317 二 经济指标 1 投资指标 1.1 项目总投资 万元 210000 1.1.1 建设投资 万元 154215 1.1.2 流动资金 万元 55785 2 收入费用指标 2.1 年营业收入 万元 112500 2.2 年税金 万元 12376 2.3 年总成本费用 万元 98572 2.4 年利润总额 万元 7741 3 财务分析指标 3.1 税后财务内部收益率 % 19.3 3.2 税后财务净现值 万元 17965 3.3 税后投资回收期 年 4.16（15年） 3.4 总投资收益率(ROI) 36.86%（麻烦按15年倒退） 1.5可行性研究结论 该项目符合国家长期发展战略，是发展循环经济的重要途径，是长株潭两型社会发展的需要，更是为制造产业基地再制造开拓国际市场提供了有利途径，因此，本项目是集经济效益、社会效益为一体的建设项目。本项目的建设，社会效益显著，建设意义重大。项目的建设是必要的、可行的。 第二章 项目背景及必要性分析 2.1 项目建设背景 2.1.1 项目发展背景介绍 湖南