行政出纳岗常工作指引.docVIP

深分行政出纳岗日常工作操作指引 HEC行政出纳日常操作指引 （一）费用查询 （二）费用报销支付 （三）借款申请单支付 （四）跨机构支付 （五）付款审核 （六）网银接口 （七）退票 ATS系统操作指引 开户 账户变更、升级 （三）销户 （四）资金申请 三、网银付款操作指引 一HEC日常操作指引 行政出纳用到的操作主要是付款及付款的相关延伸操作。 （一）、费用查询 费用报销单财务查询 点击“费用查询”的下拉选项“费用报销单财务查询”即可通过相关信息进行查询。 出纳的权限可以查询到分公司所有已产生单据号的报销单的审批流程及付款情况 小窍门：通过单据编号查询时可输入%+单据编号的后五位即可快速准确地查找。 费用明细查询 利用该功能可以查询到报销单的行明细 3．员工账号查询 所有内勤员工在入职时都需要在HEC添加收款账户，否则将无法接收公司支付的报销及借款。利用该功能可以查询到分公司所 有已经维护到系统的员工账号。 （二）费用报销支付 公司所有费用必须经过HEC报销，由报销人提交报销单经领导层层审批后方可付款。费用报销单在分公司负责人终审完毕后，节点会流转至费用会计处，由费用会计审核过账产生相关会计分录： D：相关费用科目 C：其他应付款—HEC中转 会计审核完之后会以邮件形式将可付款的报销单清单发送给行政出纳通知