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关于规范使用财务凭证的通知 为进一步规范财务凭证的使用，对公司财务凭证的使用方法规定如下： 一、公司目前财务原始凭证的种类： 1、费用报销审批单 2、差旅费报销单 3、请款单 4、工程施工费用支付申请表 5、借款单 二、各类财务凭证的使用范围及使用方法 1、费用报销审批单(样式见下图) “费用报销审批单”用于报销人已直接付款（现购）或持币消费获得正式发票后，需从财务直接报销领取现金（或销账）的报销申请单。由报销人填写日期，所附发票张数，在“用途栏”内填写发票内容，“备注栏”内填写需说明的事项，将发票粘贴在报销单后（请勿用订书机等其他方法固定发票）“差旅费报销单”用于报销人因公出差——含长、短途交通费、住宿费、出差伙食补贴费的车票和发票的报销（出差发生的其他费用另填报销凭证，不得使用报销单来代替差旅费报销单）。差旅费报销单由报销人按凭证所列项目逐一填写，将车票和发票粘贴在报销单后，经部门领导审核后交财务复核，总经理批准后付款。因公出差伙食补贴每人40元/天，当天报销餐费的不享受出差伙食补贴。 3、请款单(样式见下图) “请款单”是用于请款人已取得正式发票的材料采购的付款申请凭证。请款人应按凭证所列项目（日期、给付单位、开户行、账号、用途说明、金额、金额大小写、请款人）逐一填写，使用部门填写项目编号（多项目附项目使用清单），并将发票附于请款单后，经部门领导审核后交财务复核，