SAP_BPC研究项目【参考】.docVIP

SAP BPC研究项目 项目总结报告 北京科莱特 二〇一五年三月一十七日 项目概况 项目背景 SAP BPC是企业级的企业绩效管理平台，集预算、预测、监控、报表和分析于一体的全面计划预算解决方案，支持客户实现战略计划、运营计划和执行计划，同时将计划和预算和企业的业务流程紧密结合，相互协同。同时作为SAP公司提供的全面解决方案中的预算产品，和R3、BW等产品具有高度的集成性，近年来开始得到广泛的关注和运用。 本次研究项目是在浙电全面预算的业务基础上挑选具有代表性的预算业务场景来实现的。其目的在于：根据公司全面发展的需要，从长远的战略角度考虑，目的在于掌握目前市场上最新的BPC全面预算系统功能，做好足够的技术储备，提供公司的全面竞争力。同时比较市场上几个相对主流的预算产品，如HYPERION、远光等，进行功能上的优劣分析。 项目研究内容和计划 此次BPC研究项目的主要工作内容和计划安排如下： 针对上述研究内容，把握以下几个原则： 选取有代表性的业务场景在系统进行论证。 功能层面编制与调整/执行与控制/分析与考核必须全面 系统集成/数据同步/流程完整性作为研究项目的重点内容 2.1 系统架构与系统集成性验证 全面预算管理的实现必须建立在数据仓库的基础上，数据仓库从企业业务系统如ERP系统中萃取数据，根据设定好的数学模型计算出企业战略管理所需的数据和指标，另外数据仓库还大大提高了企业报表的生产效率。 2.2 全面预算功能匹配验证 基于SAP BPC的全面预算功能验证主要包括以下三部分内容： 预算编制功能：支持多层次的全员预算编制架构；多样化的预算编制方法；有汇总合并抵消功能，能自动生成损益表和资产复制表；能实现滚动预测；支持预算编制的从下至上的归集和从上至下的发布；支持多版本预算。控制功能：在生产经营活动中，能够实现实时预算控制；能够进行预算数据同实际数据的比对；能够出具基于需求的监控情况报表；实现预算的在线控制；支持多维度多指标的预算分析控制：对企业全面经济活动，持续经营指标的完成情况进行分析；出具多维度的查询分析报表；作为数据平台，无缝集成SAP/R3系统，能实现预算数据与实际财务数据的自动交互，定期出具标准化的分析报告/模版。 系统应主流数据库，如ORACLE、SQL Server等。 和其他通用系统的接口功能，比如和Microsoft OFFICE、WEB系统、支持XML标准、基于JAVA的应用系统等系统的数据接口。提供系统API、数据库设计文档、UML图方便以后功能模块的扩展 完成时间 完成状态 成果 系统安装 2010.01.07 Y 《BPC系统安装手册》 业务场景选取 2009.12.25 Y 《BPC蓝图设计》 预算建模 2010.01.12 Y 系统售电模型 预算编制 2010.02.05 Y 系统售电表单 用户访问及权限 2010.03.05 Y 配置计划、营销、财务预算编制权限 预算控制（预算下达） ? NO ? 预算分析 2010.03.12 Y 预算分析报表 BPC、hyperion、远光系统功能比较 2010.03.12 Y 《BPC、hyperion、远光系统对比分析》 演示DEMO 2010.03.20 NO ? 研究项目组在BPC系统平台上以售电收入预算业务场景为例，进行了一系列的业务流程整理和系统配置，详细内容如下： 系统平台：搭建安装了了BPC系统，基于bw管理平台，BPC服务器端仅存储主数据，业务数据全部存储在对应BW模型中，与“智能行动窗”集成指引行动步骤，并与微软OFFICE/WORD/POWERPOINT完全集成,可直接通过EXCEL导入或手工维护，简便易用，创建了预算模型的维度，并建立售电应用。 表单：在BPC OF EXCEL界面实现；系统中有定制好的表单和报表模板，同时用户还可以根据实际需求自定义报表样式并保存为模板；售电收入预算的内容主要有：售电量、售电单价；涉及到的部门为计划、营销、财务，计划部门对售电总量进行预算，营销部门对分类用户的用电量、价格进行预算，财务部门则对一些特殊因素：如折让、价外收入等因素做预算； 售电预算中包含来源于数据中心的按用户类别提供的售电量历史明细信息。 报表：通过BW WAD来实现报表分析功能，也可以通过BPC OFFICE报表来实现报表分析功能；系统预置了丰富的报表模板和函数；能自定义基于需求的报表体系；利用多维分析引擎，可出具快速准确的分析查询报表。 用户：有统一的用户管理界面，需要在BPC服务器域中创建系统用户，包括用户和用户组，再采用业务驱动权限策略，对用户进行权限分配。此次系统专门创建了与售电相关的用户和用户组进行用户管理和分配。 权限：通过任务参数文