物业投标报价及经费收支预算学案.doc

投标报价及经费收支预算 一、物业管理费用预算 1、费用预算编制说明 委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位； 国家及××市物业管理有关法律法规； 同类相似物业水平； 业户消费水平； ××市现有物价水平； 车库管理费用另行测算（不含在物业管理费中）； 测算以招标标的100%实现销售为依据； 委托方提供的数据，若实际情况与其有较大差异，双方应予以协商，再作相应调整。 2、开荒费 “××广场××号楼项目（－－－）”交接验收后，须对其进行全面“开荒”清洁，尤其是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等。“开荒”清洁费用由贵方承担，其费用实行“实报实销”，我公司负责具体实施。 3、人事费用 　　根据国家有关规定，公司在编人员（公司总部派驻项目现场）计提费率为工资的49.5%，其中养老金22%、失业保险金2%、公积金7%、福利14%、工会经费2%、职工教育基金1.5%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%； 　　××当地招聘人员计提费为工资标准的26.3%，其中养老金23%、工伤保险0.5%、生育保险0.8%、失业保险2%。 　 4、能耗费 　　根据××市物价局有关文件，水费：3.00元/立方米；电费：楼道照明用电0.72 元/度； 5、年度物业管理费用预算 （1）支出预算 年度物业管理费用支出预算表 　 项目 年预算额（元） 备注 　 办公接待费用 357933 　 见表一 　 保安服务费用 377808 　 见表二 　 保洁服务费用 340758 　 见表三 　 设备管理费用 1553504 　 见表四 　 绿化服务费用 6000 　 见表八 管理酬金 　312137.7 按管理成本10%收取 税收及附加 173236.3 按国家税率5.55%计算 合计 3121377　 　 物业管理费（××楼）：2.87元/月.平方米 注：年度设备设施检测费用（见表六）及年度房屋设备设施外委托保养费用（见表七）纳入公共维修基金。 表一 办公接待费用预算表 项目 月预算额（元） 年预算额（元） 备注 1 人事费用 　 　 　 管理处经理（1人） 7475 108870 经理助理（1人） 6428.5 95308 业户主管（1人） 1515.6 19641 业户接待（5人） 5683.5 73654 2 工作餐费 920 11040 3 服装费用 250 3000 4 办公费用 500 6000 印刷、办公用品等费用 5 交通费用 100 1200　 6 接待费用 600 7200 7 饮水费 160 1920 8 办公室水电费 300 3600 9 通讯费用 　 　 　 　 手机通讯费 495 5940 215元/人.月×2人＋655元/人.月 　 办公室通讯费 300 3600 　 10 培训费 417 5000 11 公众责任险 417 5000 12 员工人身意外险 80 960 120元/人.年 13 不可预见费用 500 6000 　 含政府规费 小计 26141.6 　　　　　　　 357933 　　　　　　 　 　 表二 保安服务费用预算表 项目 月预算额（元） 年预算额（元） 备注 1 人事费用 　 　 　 保安服务部主管（1人） 1263 　 16368 　 　 保安领班（4人） 3600 　 46652 　 　 保安员（24人） 19200 　 248808 　 2 工作餐费 3335 　 40020 　 3 服装费用 1208 14500 　 4 白手套 75 450 6个月计 5 消防记录用纸及色带 100 1200 6 监控用耗材 50 　 600 　 　 7 通讯费用 65 　 780 　 65元/人.月×1人 8 保安培训费用 362.5 　 4350 　 300元/人.2年 9 其它低耗品 50 600 10 员工人身意外险 290 3480 120元/人.年 小计 29598.5 　　　　　　　 　 377808 　　　　　　　　 　 　  表三 保洁服务费用预算表 项目 月预算额（元） 年预算额（元） 备注 1 人事费用 　 　 　 保洁服务部主管（1人） 1136.7 　 14730 　 保洁领班（2人） 1200 15552 　 保洁工（18人） 9900 　 128304 　 2 工作餐费 2415 　 28980 　 3 服装费用 3