会计i电算化实验报告-总账期末业务处理.docVIP

会计系会计电算化课程实验报告 姓名： 学号： 班级： 指导老师： 实验项目 用友v872总账-期末业务处理 实验地点 第五机房 实 验 内 容 一、实验第一项内容：转账定义 以“”的身份重新注册进入企业应用平台。 自定义结转设置 业务1： (1) 在总账系统中，执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令，进入“自定义转账设置”窗口。 (2)单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。 (3)输入转账序号0001，转账说明“摊销报刊费”；选择凭证类别“转账凭证”。 (4)单击“确定”按钮。 (5)确定分录的借方信息。选择科目编码0207，部门“总经理办公室”，方向“借”；输入金额公式JG()。 (6)单击“增行”按钮。 (7)确定分录的贷方信息。选择科目编码10401，方向“贷”；输入金额公式“Q,月／12”。 (8)单击“保存”按钮。 业务2： (1)单击“增加”按钮；打开“转账目录”设置对话框。 (2)输入转账序号0002，转账说明“计提短期借款利息”；选择凭证类别“转账凭证”。 (3)单击“确定”按钮。 (4)选择科目编码0301，方向“借”；双击金额公式栏，选择参照按钮，打开“公式向导”对话框。 (5)选择“期末余额”函数，单击“下一步”按钮，继续公式定义。 (6)选择科目201，其他默认，单击“完成”按钮，金额公式带回自定义转账设置窗口。将光标移至末尾，输入“*0.002”，按Enter键确认。 (7)确定分录的贷方信息；选择科目编码2103，方向“贷”，输入金额公式JG()。 (8)单击“保存”按钮。 期间损益结转设置 (1)执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。 (2)选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目，单击“确定”按钮。 转账生成 自定义转账生成 (1)执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 (2)选择“自定义转账”单选按钮，单击“全选”按钮。 (3)再单击“确定”按钮，生成转账凭证。 (4)单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”字样，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 期间损益结转生成 (1)以“”身份生成期间损益自动转账凭证。 (2)执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 (3)选择“期间损益结转”单选按钮。 (4)单击“全选”按钮，再单击“确定”按钮，生成转账凭证。 (5)单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 对账 以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。 (1)执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。 (2)将光标置于要进行对账的月份“20-08”，单击“选择”按钮 (3)单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。 (4)单击“试算”按钮。 (5)单击“确认”按钮。 结账 (1)执行“期未”|“结账”命令，进入“结账”窗口。 (2)单击要结账月份“2008”，单击“下一步”按钮。 (3)单击“对账”按钮。 (4)单击“下一步”按钮，系统显示“20年08月工作报告”。 (5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮，再单击“结账”按钮。 　　小故事3、老人与黑人小孩子 　　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去，每人买了一个气球，兴高采烈地追逐着放飞的气球跑开了。白人小孩的身影消失后，一个黑人小孩怯生生地走到老人的货车旁，用略带恳求的语气问道：“您能卖给我一个气球吗?” 　　“当然可以，”老人慈祥地打量了他一下，温和地说，“你想要什么颜色的?” 　　他鼓起勇气说：“我要一个黑色的。” 　　脸上写满沧桑的老人惊诧地看了看这个黑人小孩，随即递给他一个黑色的气球。 　　他开心地接过气球，小手一松，气球在微风中冉冉升起。 　　老人一边看着上升的气球，一边用手轻轻地拍了拍他的后脑勺，说：“记住，气球能不能升起，不是因为它的颜色，而是因为气球内充满了氢气。” 　　大道理：成就与出身无关，与信心有关。这个世界是用自信心创造出来的。有自信，积极的面对自己所拥有的一切，这种积极和自信会帮助人登上成功的山顶。 　　小故事4、囚禁的章鱼 　　一只章鱼的体重可以达70磅。但是，如此庞大的家伙，身体却非常柔软，柔软到几乎可以将自己塞进任何想去的地方。 　　章鱼没有脊椎，这使它可以穿过一个银币大小的洞。它们最喜欢做的事情，就是将自己的身体塞进海螺壳里躲起来，等到鱼虾走近，就咬断它们的头部，注入毒液，使其麻痹而死，然后美餐一顿。对于海洋中的其他生物来说，它可以被称得上是最可怕的动物之一。 　　但是，人类却有办法制服它。渔民掌握了章鱼的天性，他们将小瓶子用绳子串在一起沉入海底。章鱼一看见小