QH-JT-FM006负债融资管理流程.docVIP

编号：QH-JT-FM006 版号：A/0 负债融资管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 07.4.19 将“财务管理中心投融资管理部经理”变更为“投融资管理中心资本运营部经理” 蒋励  范围 本流程适用于青和集团的负债融资管理工作。 主要涉及部门 2.1流程主导部门：集团投融资管理中心、财务管理中心 2.2流程参与部门： 主要职责说明 3.1集团投融资管理中心资本运营部经理负责组织贷款事宜，拟定《借款合同》 3.2财务管理中心总经理负责审批预算内的《借款合同》 3.3总裁负责审批预算外的《借款合同》 流程说明 步骤 说明 负责人 输出 时间 1组织借款 组织借款，拟定《借款合同》 投融资管理中心资本运营部经理 《借款合同》 2审批 依据月度《融资预算方案》审核，如果是预算外的，报总裁审批 财务管理中心总经理 3登记《借款备查簿》 投融资管理中心资本运营部经理 4组织贷款事宜 投融资管理中心资本运营部经理 相关记录 《融资预算表》 《借款备查簿》 支持文件 《融资管理制度》 engineering standards of ex