ERP_FICO_UM012员工费用报销流程操作手册.docVIP

员工费用报销流程 （操作手册代码：ERP_FICO_UM012） 功能描述 名词解释：公司代码、客户、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目（见附录） 适用范围：适用于费用报销业务处理 前关联：费用报销审批单、员工预借款余额 后关联：记录会计帐，产生会计报表 相关的流程图编号：F4.05员工费用报销流程 注意事项： 二、路径 1、旅费报销并清账 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(其他---(清算转账 事务代码（快捷代码）：F-30 2、客户账户显示 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(账户---(显示余额 事务代码（快捷代码）：FD10N 3、客户明细帐显示 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(账户---(显示/更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL5N 案例：太钢不锈股份公司计财部应收管理室员工张亮（客户代2月6日参加税务局在北京举办培训培训2天，会务费2000元，需旅费借款3000元。2月9日旅费报销业务系统入帐。 三、具体操作 ㈠有预借款员工报销 详细屏幕和说明 如下图所示找到路径1： 根据上面的菜单或者事务代码F-30，回车进入如下屏幕： 3、录入/选择凭证信息： 抬头数据：①、在凭证日期、记账日期框内输入