籌建期费用报合同公章管理制度.docVIP

大庆华联商厦有限公司 筹建期财务、合同、公司印章管理办法（试行） 为规范筹建期商厦的各项财务开支、合同签订和各类公司印章的使用，遵循企业管理制度的要求，特制定本规定。 财务开支的规定 各部门必须遵循节约的原则，合理有效地开支各项费用。 （二）费用报支必须取得税务发票等合法的票据并填制费用报销单，按商厦规定的财务审批流程上报审批。 （三）商厦各项费用列支实行标准化、预算化管理，各项支出必须事先申请，报筹建期临时领导班子审定。 （四）差旅费 各级人员市区外工作出差必须事先申请，经部门临时负责人审核、分管和主管领导审核、总经理审批； 出差人员住勤补贴按以下标准执行； 市区范围内不享有住勤补贴； 市区以外范围出差按20元/人/天补贴； 如参加各类学习、培训、考察等包含全日食宿的，不再享有住勤补贴。 市区内公出 各部门需事先报部门临时负责人审核，市内交通原则上只报支公交费，确因特殊情况需要打的的，必须报临时领导班子主管领导审批同意； （五）业务招待费开支规定 1、各部门因工作需要进行业务招待的，必须事先填制费用申请单申请，经分管、主管领导并总经理审批同意后方可实行； 2、在经批准的费用申请单额度内凭有效发票，填制费用报销单，经部门临时负责人、分管领导、主管领导审核后报支； （六） 办公费用 1、各部门工作需要的各种印刷品、包装袋、文具、现代办公设备的辅助消耗品（如墨盒