一财务9月工作计划.docVIP

财务部9月工作计划 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。 月初安排 根据上月已录入帐套中的记账凭证，首先编制财务报表，上报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 在车辆正式运营前熟悉熟练单车核算的流程，以便在正式运营后快速准确的核算出单车成本及利润。（大致流程如下图所示） 驾驶员出车借款 ↓ 驾驶员返回报销 ↓ 审核罚款及带路费 ↓ 单证审核录制报销单 ↓ 财务审核表格数据 ↓ 单位负责人签字 ↓ 驾驶员拿报销单到出纳处报销（实际报销金额=报销总额-借款金额） 月中安排（每月11-20日） 1、15日前进行原始票据的整理，将原始票据录入帐套并作出记账凭 证。 2、原始凭证输入帐套后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始 凭证进行装订。 3、上月工资的发放。 三、 月末安排（每月20-30日） 1、 25日前进行原始票据的整理， 30日前将本月原始票据录入完毕并作出凭证。 2、 进行本月固定资产折旧的计提。 3、 期末成本收入的结转。 4、 凭证的整理、装订与归档。 5、 配合相关部门做好工作。 附件：驾驶员报销单及借