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05任务参考答案 [考核要求] 以出纳“22 刘娜”的身份完成总账出纳管理。 操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 [考核内容] 1. 日记账查询 查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\2）下，文件名为“银行存款日记账”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。 启动【财务】应用程序—输入用户名22、密码2—选择账套555—修改操作日期2011-01-31—确定—现金—取消—现金管理—日记账—银行日记账—选择科目“100201工行存款”—确认—输出—选择“保存在”： C:\cwks\2—输入文件名“银行存款日记账”—选择保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls)—保存—确认—确定—退出 或 查询1月5日资金日报表，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\2）下，文件名为“资金日报表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。 打开【总账】应用程序—输入用户名22、密码2—选择账套555—修改操作日期2011-01-31—确定—现金—取消—现金管理—日记账—资金日报—输入日期“2011.01.05”—确认—输出—选择“保存在”： C:\cwks\2—输入文件名“资金日报表”—选择保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls)—保存—确认—确定—退出 2. 登记支票簿 2011年1月18日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号468，限额60000元，用途为“采购商品”。 现金—票据管理—支票登记簿—选择科目“100201”—确定—增加—输入领用日期2011.01.18—选择领用部门：采购中心、领用人：于苗—输入支票号：468—输入预计金额：60000—输入用途：采购商品—保存—退出 或：2011年1月18日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号468，限额60000元，用途为“采购商品”，报销日期为2011年1月25日。 现金—票据管理—支票登记簿—选择科目“100201”—确定—增加—输入领用日期2011.01.18—选择领用部门：采购中心、领用人：于苗—输入支票号：468—输入预计金额：60000—输入用途：采购商品—输入报销日期：2011.01.25—保存—退出 3. 银行对账 （1）录入银行对账期初数据 瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为59000元，有一笔未达项，为企业已付银行、银行未付款1000元（日期：2010-12-31；结算方式：201；票号：ZP009）。银行对账单调整前余额为60000元。 现金—设置—银行期初录入—选择科目：中行存款（100202）—输入左侧单位日记账调整前余额：59000—输入右侧银行对账单调整前余额：60000—点击“日记账期初未达项”—增加—输入凭证日期：2010.12.31—双击选择结算方式：201—输入票号：ZP009—输入贷方金额：1000（具体看题目是借方金额还是贷方金额）—退出—退出 或 瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为60000元。银行对账单调整前余额为60000元。 现金—设置—银行期初录入—选择科目：中行存款（100202）—输入左侧单位日记账调整前余额：60000—输入右侧银行对账单调整前余额：60000—退出 （2）录入银行对账单 01月份中行存款银行对账单 日期 结算方式 票号 借方金额 贷方金额 2011.01.02 201 ZP009 1000 2011.01.05 201 ZP002 50000 2011.01.17 201 ZP006 6000 现金—现金管理—银行账—银行对账单—选择科目：中行存款（100202）—确定—增加—输入日期—选择结算方式—输入票号、金额—保存—退出 （3）银行对账，对账截止日期为2011-01-31。（中行存款） 现金—现金管理—银行账—银行对账—选择科目：中行存款(100202)—确定—点击左上方“对账”按钮—输入截止日期：2011.01.31—确定—退出 （4）生成银行存款余额调节表（中行存款） 查询中行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\2）下，文件名为“银行存款余额调节表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。 现金—现金管理—银行账—余额调节表查询—选择中行存款所在行—点击“查看”按钮—点击“输出”按钮—选择“保存在”： C:\cw