员工出差管理规定.doc

员工出差管理规定 1总则 1.1本规定适用于本公司所有部门及员工，以及由本公司控股的子、分公司。 1.2为规范员工出差，明确员工出差的各项费用报销标准，划分好各部门的职责，本着提倡节约、杜绝铺张浪费的原则，特制定本制度。 2管理职能 2.1各部门根据工作需要安排人员出差，各部门安排人员出差的成本计入部门年终考核。各部门主管要严格控制成本，不得超标。各部门出差年度总标准见表《部门及子分公司年度办公费用红线金额》，由财务部根据年度财务计划制定。 2.1.1出差员工必须填写出差审批单，需要借款的要凭借出差审批单上的预借金额填写借款单。出差审批单样式见表《出差审批单》CZX002。 2.1.2出差审批单必须填写完整、清楚，由出差员工的直接上级签字同意后交人事部复印备案。若出差人直接主管不在的，可由上一级领导代为签字审批。 2.1.3出差中途，或者临时安排出差任务的，必须由该员工所在部门填写出差审批单，出差人签字一栏空出，待其归来后补齐。 2.1.4公司提倡勤俭节约，员工出差应尽可能选择同性别人员一起出差，住一个房间。 2.2财务部为公司出差成本的控制部门。财务部要建立出差报销的各部门台账，有权拒绝费用超标部门的报销、不合规报销。 2.3有下列情况的，视为不合规报销： 2.3.1报销人只有报销单，没有出差审批单的或出差审批单签字不全的； 2.3.2报销人非本人且又没有授权委托书的； 2.3.3报销的各项费用中有一项或多项超过该员工的报销标准的； 2.3.4报销的发票和单据的金额、规格等不符合要求的； 2.3.5报销情况与出差审批单内容不符的； 2.3.6其他不符合财务管理常识的情况； 2.4财务部门对于差旅费使用过大的部门要及时通知该部门主管，亦可在公司会议上作出提醒并记入会议纪要。 3内容 3.1目的地分类。由于我国地域广大，物价水平千差万别，因此有必要进行分类管理。根据出差地域物价水平，我公司的出差地区整体上分为A、B、C、D、E共五类。 3.1.1地区A类包括：上海、北京、广州、深圳、杭州； 3.1.2地区B类包括：大连、秦皇岛、烟台、天津、威海、连云港、南通、宁波、温州、福州、湛江、北海、珠海、汕头、厦门、海南省； 3.1.3地区C类：各省省会城市； 3.1.4地区D类：各省地级市，不包括B类； 3.1.5地域E类：各省县级市及县； 3.2人员分类。我公司的出差标准分为总经理级、总助级、部门主管级、普通员工级。 3.2.1总经理级包括：总经理（首席执行官）、财务副总（总监）、生产副总（总监）、销售副总（总监）、行政副总（总监）。 3.2.2总助级包括：总经理助理、财务部经理、生产部经理、销售部经理、行政部经理、人事部经理，以及其他经公司书面文件确认的可享受公司总助待遇的人员。 3.2.3部门主管级包括：财务部副经理（主管）、生产部副经理（主管）、销售部副经理（主管）、行政部副经理（主管）、人事部副经理（主管）、后勤主管，以及其他经公司书面文件确认的可享受公司主管待遇的人员。 3.2.4普通员工级包括：公司各部门普通员工。 3.3费用分类。公司出差费用分为：交通费、住宿费、误餐补助、公关费、资料费和通讯费。 3.4各人员报销标准及出差区域对照表《员工出差报销标准》CZX003。 4其他情况说明 4.1公司员工应客户要求协助其办理相关事项的，同样要填写出差审批单。相关差旅费、交通费、公关费、资料费和通讯费均不在出差报销范围内，由被协助客户承担。但可视情况增加协助员工出差天数的误餐补助，补助标准与本制度规定的相同。 4.2出差归来后，员工应及时去人事部签到，并在2日内办理报销手续。逾期不办理的按旷工论。 4.2.1出差途中出现意外不能准时来公司上班的，由该部门其他员工持出差人和该部门主管签字的授权委托书办理。 4.2.2出差后归来遇突发情况，需继续出差的，视为一次出差。 4.3公司或集团内部召开会议时，由公司统一安排吃饭和住宿，并报销差旅费，因此不享受出差补贴。 5罚则 5.1全体员工应熟悉本规定，按照公司相关规定出差，杜绝无因出差、因私出差现象。 5.1.1未按规定流程出差又未告之人事部的，处A1~A3处罚； 5.1.2在出差中途不听从公司安排，或擅自变更出差路线，导致出差时间延长、费用增加的。对于多出的部分不予报销，并对该员工处B类处罚； 5.1.3出差归来后未及时报道，或逾期不办理报销手续的，处A类处罚； 5.2所有员工不得在报销过程中弄虚作假，一经发现公司将严肃处理、绝不姑息。 5.2.1在出差发票上弄虚作假的，处D1~D2处罚，并要负责开具正规发票； 5.2.2在出差天数上弄虚作假，处C2~C5处罚； 5.2.3伪造出差审批单、伪造授权委托书的，一经发现处F类处罚。 5.3其他不符合公司出差管理规定的，由公司研究决定给予