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CFA一级notes中文版资料（部分）（2015年） CFA一级notes中文版的资料 　ConceptCheckersP20 　indenture是公司和债主之间的contract,包括covenants 　半年pay的bond利率8.5%是名义利率，semiannualcouponpayment=本金Xcouponrate/2 　putoption,conversionoption和exchangeoption可以给straightbond增加价值，对bondholder有好处；calloption,acceleratedsinkingfundprovision,prepaymentoption都是减少价值，对issuer有好处。 　firstpaymentdeferred,是deferredcouponbond 　浮动利率=LIBOR+Floating 　cap对issuer有利，floor对bondholder有利。 　coupondate之间买bond=cleanprice+accruedinterest 　callprovision对issuer有利，可以在利率下降的时候call回bond发行低利率的新bond 　有callprovision的bond,在期限内，最高价就是callprice 　发行当年就能call的bond没有callprotection.没有发行时的