中南民族大学报销流数程.docVIP

报销流程 （贴票----签字---报账）陈老师账号：csy12038 贴票（向导师问清楚是报账还是销账，财务处报销会用到） （1）贴票应该按以下类别贴： 差旅费：火车票，机票，住宿费，的士费。注意火车票何机票按往返贴。 2、市内交通费：省内的士票等。（的士票按照本地外地分开贴，外地的称为差旅费） 3、餐费：可报少量餐费。 4、办公费用：电子产品，书籍等办公用品。 5、接待费等 （2）注意事项 汽油费，通信费不报。 将每张粘贴单的总额写在单上。的士票如果过多建议在背面把每张票据数额写在背面，方面财务录入数据。 文具，书籍，材料等500元以上的，将盖章清单和发票一起附在粘贴单上。 按照鱼鳞状贴发票 签字（除导师外的所有签字均在行政楼，即正门右边） 按下图类型进项报销对应要求签字 经费类型 审批手续 其他注意事项 事业经费 1、单笔经济业务超过2000元财务处审批。 1.各类经费均需单位负责人（项目负责人）、经手人、证明人（或验收人）三人联签。 　 2、单笔经济业务超过5000元财务处、分管校领导审批。 3、单笔经济业务超过50000元财务处、分管校领导、校长审批。 2.各类经费单笔超过20000元均需学校总会计师审批后，方可到财务处签字、报销。 院科研基金、配套科研基金、中央专项业务费 1、科研部门逐笔审批。 2、单笔经济业务超过2000元财务处、科研部门审批。 　 3、单笔经济业务超过5000元财务处、科研部门、分管校领导审批。 3.下列科研项目支出不限金额均需项目负责人所在部门负责人审批： 4、单笔经济业务超过50000元财务处、科研部门、分管校领导、校长审批。 (1)科研人员连续出差外地一个月以上差旅费； 纵向科研经费（国家科研基金、民委科研基金、省部科研基金、其他科研基金） 1、单笔经济业务超过2000元财务处审批。 (2)实验室维修费； 2、单笔经济业务超过5000元科研部门、财务处审批。 (3)学生劳务费以及外聘人员工资。 3、单笔经济业务超过10000元科研部门、财务处、学校总会计师和分管校领导审批。 　 4、单笔经济业务超过50000元科研部门、财务处、学校总会计师和分管校领导、校长审批。 4.项目经费对外转拨的，应严格按照预算范围执行，由科研处审核盖章。财务处依据科研部门审核意见办理转拨手续。 横向科研经费 1、单笔经济业务超过2000元财务处审批。 2、单笔经济业务超过10000元科研部门、财务处审批。 　 3、单笔经济业务超过20000元科研部门、财务处、学校总会计师和分管校领导审批。 5.财务处审批为审批流程的最后一个环节。 4、单笔经济业务超过50000元财务处、科研部门、学校总会计师和分管校领导、校长审批。 　 校学术团队、校重点科研机构 1、单笔经济业务超过2000元财务处、科研部门审批。 2、单笔经济业务超过5000元财务处、科研部门、分管校领导审批。 　 3、单笔经济业务超过50000元财务处、科研部门、分管校领导、校长审批。 　 （2）以中央专项业务费为例，依次经过以下人逐个签字。 项目负责人（陈虎老师），经手人（田鹏）每张单据签字。（票据过多可在末端连签） 填写报销汇总单：按每类费用类别填好单据，计算出总额。（此单据可去行政楼3楼财务处取） 科研处506柏贵喜处长签字：①大于或等于500的单张票据（提前将其找出并折叠）②报销汇总单。 若有单张收据大于或等于2000的，找财务处处长签字。（非必经程序） 机票找校长（雷振扬）签字。 报账 （1）三楼财务处报账，取号然后等待。（建议选择综合业务，因为综合业务什么都可以办，而且办理综合业务的老师超级耐心，态度极好。）至此，报销完毕。 （2）报销时间 1、每月最后一个工作日，周四下午，周五下午，为内部清账时间和学习时间，请错开此时间报账。 2、 财务处核算业务需配合银行时间，并办理清账扎账，故报账时间为: 上午8：30-11：30，下午14：10-16：10（秋冬）； 上午8：30-11：30，下午14：30-16：20（春夏）。 注：若有其他报销问题可通过学校首页进财务处网站查看详细报销规则或者去3楼财务处咨询。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人