企业资金理表格.doc

资金来源运用比较表 资金来源运用比较表 年　月 项　目 收　支 实际数 预计数 比较增减 资　金　调　度 金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增减 期初现 金结存 往 来 往来（借入） 收　　　　　　入 外销 收入 往来（借出） 内销 收入 小计 现销 票据 兑现 借　入　款　项 外销贷款 加工 收入 贴现借款 退税 收入 信用借款 其他 收入 抵押借款 合计 私人借款 支　　出 资本支出 银行透支 土地及 房屋 员工存款 设备分期付款 小计 机械 设备 材料 支出 合计 续表 项　目 收　支 实际数 预计数 比较增减 资　金　调　度 金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增减 支　　出 原料 内购 说　　明　　事　　项 物料 内购 物料