库房管理手册-修改版)方案.doc

XX源汽车技术有限公司库房管理手册库房管理制度 为加强对公司财产的管理，确保存货安全且实物状况与账面记录一致，规范产品退换的回收及销毁管理，依据《安弗森公司财务管理制度》，结合公司业务的具体工作现状，特制定本制度。 本管理办法由安弗森公司财务管理中心负责解释和修订，自公布之日起实施。 一、存货管理要求 存货管理工作的一般性要求如下： （一）及时记录。存货收发时登记台账，当日在R/3系统记录。 （二）如实记录。应按实际收发数量记录，不得合并办理手续而分次出入库。 （三）事前审批。领用、借库、报废存货出库时，经办人需提供内部审批文件，未经审批的不得出库。 （四）管理有序。实物分类码放，便于出库和清点，并消除安全隐患。 （五）定期盘存。定期盘点并与K3系统记载数据核对，确保账实相符。 （六）规范的使用和保管原始单据，明确各岗位经济责任，包括： 1、原始单据应至少有存根、记账、仓管、客户四联，分别由采购部、商务部、会计、仓管员留存； 2、除品名、订单号码、数量、规格、型号、批次等关键信息外，批复文号等各项附加信息也必须填制完整； 3、按实际收发数量一次一单填制，不得随意提前、延后、合并，以免造成账实不符； 二、存货管理原则第一条：库房设置依据公司生产需要和厂房设备条件统筹规划，科学分工，合理布局；明确经济责任制，形成物资分口管理、质量标准化的现代管理技术和ABC分类法，提高