岳西龙井山庄商业计划书.doc

岳西龙井山庄商业计划书一、项目背景　　随着现代人们生活水平的不断提高，休闲旅游业迅速发展起来，人们越来越追求健康的休闲生活方式，到优美的自然环境中去，赏山玩水，吸天然氧吧，舒缓因工作、生活给现代人带来的压力，放松心情，充分的享受大自然给人们带来的美好感受！同时生态旅游项目是发掘资源、利用资源优势的健康产业、朝阳产业，前景广阔。 　　龙井湖开发，峡谷与湖面山水相连，峡谷起始点与湖面相距仅800米，水天一色，是距县城中心海拨最高、最近、景色最美的自然风景区之一，岳西龙井山庄正是在这种环境下应运而生。 　　二、项目建设单位的基本情况 　　本山庄似建于岳西县温泉镇龙井村龙井湖水库自然风景区，距县城中心仅30分钟路程，距离安庆、合肥、南京、武汉等周边地区不到4小时路程（09年高速通车，交通更加便捷）。项目单位己拥有水库坝下小型水电站2座，装机容量250KW；150亩湖面经营权；水面己发展网箱养殖面积1200平方米（见上图）。计划建设成集旅游、垂钓、特色餐饮、食宿、健身娱乐、种植、养殖等为一体的综合性旅游休闲山庄。 　　三、主要项目内容 　　1、峡谷旅游 　　2、水上浮桥 　　3、休闲垂钓 　　4、特色餐饮 　　5、健身娱乐 　　6、盆景观赏 　　四、项目投资估算 　　1、基建投资 　　序号　建筑物名称　　面积单位　　投资额　　备注1　峡谷开发　　　2.5公里　　110万　　含售票房、石板路、垃圾桶、景观亭等2　多功能住宿区　30个房间　45万　　　含土地费（四层、顶层为观景台、会议室等） 　3餐饮区500㎡15万含土地费 4娱乐区200㎡6万含土地费 5养殖区80000㎡15万己买断库区水面50年经营权 6水库网箱1200㎡8万水产养殖 7水中钓场800㎡10万水中浮动钓场含垂钓设施 8水上浮桥250米30万水中步行桥（从水面步行通峡谷旅游点） 9停车场2000㎡8万可停50辆车 合计247万 　　2、设备名称 　　名称数量金额 　　房间（住宿）设施30套45万 　　餐厅设备设施包括前厅后厨8万 　　门头门面装饰设计等1套8万 　　3、项目所需流动资金及垫底资金投资估算构成表 　　项目名称投资额（万元）备注 　　基建设备投资308万含全部投入 　　流动资金40万广告、网箱养殖、绿化等 总投资348万 　　五、管理体制及人员编制计划 　　1、管理体制 　　在公司管理机构的统一领导下，组织开展该项目实施，设立总经理1名，营运经理1名，旅游部部长1名，餐饮娱乐部部长1名，食宿、休闲部部长1名，养殖开发部部长1名。 　　2、人员编制 　　定员设计按二班制计算用人，其它人员包括保安、水、电工、绿化清洁工及辅助临时用工。 　　部　门人　员 　　财务部2人 　　峡谷旅游部3人 　　餐饮娱乐部28人 　　食宿休闲部10人 　　保安　部2人 　　其它辅助用工2人 合计用工人数47人 　　六、经济效益分析 　　1、峡谷、水上浮桥：以现阶段游客人数估算，每年3万人观光，门票每张20元，年收入60万元。 　　2、水中特色钓场：每年可接待休闲垂钓娱乐人员3000～4000人次，人均垂钓20斤鱼，可获纯利21万。 　　3、接待避署、游玩人员：1．5万人次，人均住宿、特色餐饮消费50－70元左右，合计年收入95万元左右。 　　4、网箱养殖及库面养殖：年产量10万斤，除用于水中钓场6万斤外，另4万斤可供应餐饮部做特色鱼宴原料及上市，可获纯利20万。可开展其它项目如健身房、乒乓球俱乐部、水上乐园、水上汽球行走、饮品、土特产、盆景销售等其它项目收入未计算在内。 以上合计年毛收入在196万元以上。 　　七、支出情况分析 　　（一）工资支出 　　（1）业务经理2名，每人每年1.8万元，合计3.6万元。（2）项目经理（部长）5名，每人每年1.5万元，合计7.5万元。（3）财务人员2人每人每年1.3万元，合计2.6万元。（4）一般员工、保安39人，每人每年5500工资合计支出35.15万。 　　（二）、非工资性支出 　　（1）水、电费支出每年4万。（2）税金2万元每年。（3）保险费15万元每年。（4）折旧费5万元每年。（5）员工培训费2万元每年。（6）管理维修费5万元每年。（7）差旅费及其它费用5万元。此项合计38万元。 合计支出总费用73．15万元。 　　八、投资利润 　　本项目总投资348万元，计划建造时间十个月，十个月内可投入运营，通过以上效益分析，年收入196万元，减去总支出73.15万元，全年纯利122．85万元，投资回报期3年以内，此利润为最保守计算。 　　综上报告所述，投资龙井山庄项目是完全可行的，该项目的开发，顺应了本地市场的良性发展，随着岳西旅游生态县划归省直管以及高速路的开通，会让旅游业迎来前所未有的好机遇；同时也顺利了国家和地方政府对旅游事业发展的要求和支持