05 外汇业务幻灯片.pptVIP

第五章 外汇业务 第一节 即期外汇交易 第二节 远期外汇交易 第三节 其他外汇交易 第四节 进出口业务中的报价 第一节 即期外汇交易 一、即期外汇交易的概念 又称现汇交易，是指买卖双方以固定汇价成交后，原则上两个营业日内办理交割的外汇交易。 1、成交日 2、交割日 标准交割日（Value Spot or VAL SP） 隔日交割日（Value Tomorrow or VAL TOM） 当日交割日（Value Today or VAL TOD） 二、即期汇率 （一）即期汇率的类型 1、电汇汇率（Telegraphic Transfer Rate） 2、信汇汇率（Mail Transfer Rate ） 3、票汇汇率（Demand Draft Rate） （二）即期汇率的折算与套算 练习： 1、如果以SF为被报价币，请计算出各货币兑SF的交叉汇率BID/OFFER？ 设USD/SF: 1.6220/30 ① GBP/USD 1.5310/20 SF/GBP = ? ②USD/HKD 7.7770/80 SF/HKD = ? ③AUD/USD 0.7210/20 SF/AUD = ? 解： ①SF/GBP=1.6220×1.5310/1.6230×1.5320