财务部关键绩数效考核指标.docVIP

20.1?财务部关键绩效考核指标 ? 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 公司财务 预算达成率 月/季/年度 ? 财务部 2 财务分析 准确度 月/季/年度 财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数 财务部 3 财务费用 降低率 月/季/年度 ? 财务部 4 账务处理 及时性 月/季/年度 财务处理未在规定时间内完成的次数 财务部 5 现金收支 准确性 月/季/年度 现金收支出错次数 财务部 6 财务资料 完好性 月/季/年度 财务资料损坏、丢失、泄露的次数 财务部 ? 20.2? 资金部关键绩效考核指标 ? 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 公司资金 预算达成率 月/季/年度 ? ? 2 资金筹集计划 编制及时率 月/季/年度 ? ? 3 月度流动资金 计划编制及时率 月/季/年度 ? ? 4 资金使用 目标达成率 月/季/年度 ? ? 5 资金收支 准确度 月/季/年度 资金收支出错次数 资金部 6 资金头寸变动信 息掌握的及时性 月/季/年度 因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额 资金部 7 资金使用评估 报告编制及时率 月/季/年度 ? ? ? ?20.3? 审计部关键绩效考核指标 ? 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 审计计划执行率 季/年度 ? 审计部