财q务中心业务流程及管理办法.docVIP

财务中心 岗位职责 业务流程及管理办法 第1章 财务中心职能机构设置与职责 1.1财务中心岗位设置 部门 财务中心 部门负责人 财务总监 直属领导 总裁 部门岗位设置 部门编制 总监级1 人 专员级1人 主管/经理级1人 部门职责 1．负责的 2．监督检查项目预算和其它经费的执行使用情况，开展项目预算绩效考评分析； 3．全面执行中微通公司在财务、资产、预决算、信息等方面的各项管理规章制度； 4．负责综合统计工作。 5．负责总裁办交办的财务相关工作 权力 1．有财务计划的审核权 2．有对破坏财务规定的行为和过失提请处罚的权力 3．有规范内部服务行为的自主权 4．有对部门员工的考核权 5．有部门内部员工聘任、解聘的建议权 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 1.2财务中心人员岗位职责 1.2.1财务总监岗位职责 1.2.2财务经理岗位职责 1.2.3会计岗位职责一 1.2.4会计岗位职责二 1.2.5出纳岗位职责 第2章 财务中心绩效考核指标及管理办法 2.1财务中心绩效考核指标 2.1.1 关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 公司财务 预算达成率 月/季/年度 财务部 2 财务分析 准确度 月/季/年度 财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数 财务部 3 财务费用 降低率 月/季/年度 财务部 4 账务处理 及时性 月/季/年度 财务处理未在规定时间内完成的次数 财务部 5 现金收支 准确性 月/季/年度 现金收支出错次数 财务部 6 财务资料 完好性 月/季/年度 财务资料损坏、丢失、泄露的次数 财务部 2. 关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 公司资金 预算达成率 月/季/年度 2 资金计划 编制及时率 月/季/年度 3 月度流动资金 计划编制及时率 月/季/年度 4 资金使用 目标达成率 月/季/年度 5 资金收支 准确度 月/季/年度 资金收支出错次数 财务部 6 资金头寸变动信 息掌握的及时性 月/季/年度 因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额 财务部 7 资金使用评估 报告编制及时率 月/季/年度 2.3 财务审计关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 审计计划执行率 季/年度 财务部 2 审计报告 一次通过率 季/年度 财务部 3 审计问题 追踪检查率 季/年度 财务部 4 审计结果准确性 季/年度 审计结果更正的次数 财务部 5 审计报告 证据充分性 季/年度 因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数 财务部 6 审计报告归档率 季/年度 财务部 财务总监目标责任书 本职工作： 1.组织编制财务、资金、审计等规章制度业务操作流程。 2.资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。 3.财务监控。 4.财务分析与预测。 5.疏通渠道。 6.审计管理。 7.分管部门管理。 1.组织编制财务、资金、审计等规章制度业务操作流程。 2.资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。 3.财务监控。 4.财务分析与预测。 5.疏通渠道。 6.审计管理。 7.分管部门管理。 应严格遵守公司制订的各项管理规定； 应在计划时间内完成主要经营管理指标； 有权对属下员工的录用、转正、晋升、奖惩提出考核建议； 本岗位薪资标准：年薪总额： 元 一、月收入 元 1、基本工资：每月人民币 元； 2、绩效补贴：每月人民币 元； 3、岗位补贴：每月人民币 元； 4、保密补贴：每月人民币 元。 其他提成奖金规定见《薪酬管理制度》 二、管理考核奖金 根据各项管理考核指标的按考核达标率进行计算发放，具体方法见《薪酬管理制度》 季度管理考核奖金基数为每季度人民币 元。 年度管理考核奖金基数为人民币 元。 以上薪资调整从2012年 月 日起执行。 年度目标：根据公司年度战略规划和人力资源规划目标制定 五、考核指标（季度、年度）： 考核指标 权重 指标要素 考核标准 考核办法 业绩指标 70% 1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决。 2.财务