公司内部i管理制度目录11仓库用.docVIP

内 部 管 理 制 度 编制部门：财务部 办公室 编制日期：2011年月日 总经理审批： 内部管理制度 为了加强内部管理，规范业务操作流程，完善运作手续，现制定以下管理制度： 一、物资收发存管理规定 (一)物资采购管理 采购业务必须经过请购、批准、订货（或采购）、验收、货款结算等环节。采购业务的全过程不得由一个部门完全办理，相关部门之间应该相互牵制，为加强物资采购管理，规范公司物资采购流程，明确相关岗位职责，确保公司物资采购正常、有序，特制订本规定。 1、根据公司下达的生产任务，根据生产经营需要， 编制月度生产产品耗用物资需求表经生产副总审核，仓库保管员签字确认查询仓库原有库存情况，公司总经理批准所需采购物资数量，报至物资的采购部门向采购部门发出采购通知单。采购通知单同时应报送财务部门作为将来付款的依据。  2、采购部门根据采购通知单，填制订购单，订购单应正确填写所需物品的名称、规格、数量、价格、时间、厂商名称和地址等，预先予以编号，并经被授权的采购员签字。订购单同时应致送仓储部门作为将来验收的依据。  3、物资的采购，要尽可能与供应公司签订合同。重大合同应提请财务部门会签。合同一经签订，必须及时将合同副本送财务部备案。  4、批量物资采购，应采取竞价方式确定供应商，采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成，经供应部门负责人审核后，进行采购。以保证供货的质量、及时性和经济性。 5、购物资到达之后，采购部门要及时通知仓储部门验收入库。仓储部门要严格按订购单上要求的名称、规格、数量、质量、到货时间等进行验收，物资验收后，仓储部门应填制验收单。验收单应及时送交财务部门进行记账。  6、物资使用部门对供应部门供货价格及质量有疑义的，应及时向公司领导提出，由公司领导根据情况进行相应的处理。达不到质量要求的原辅材料，生产、使用部门有权拒绝使用。 （二）物资验收入库管理 为规范公司物资入库，确保公司购进物资符合要求，减少入库物资的非正常损失，特制订本规定。 1、公司所有采购的物资包括办公用品低值易耗品均实行统一入库制度，采购的物资由验收人员检验合格后填制检验合格单，凭合格单及货物一起交相应的仓库保管员点收入库，仓库保管员根据检验合格的材料名称、规格、数量和检化验报告，开具验收单，验收单要素填写齐全（一式三联：一、存根；二、财务），其中第二联交经办人附合格的发票后面办理报销手续，第一联存根作仓库记账依据。 2、对于经检验不合格的采购物资，采购部门必须及时与供货商进行联系，采取退货、换货或索赔措施。 3、严禁仓库保管员不见货物就开具空头入库单，见次罚款50元，严禁采购员采购货物不经仓库验收就投入生产销售程序使用，见次采购部及生产销售部均承担违纪责任，采购货款财务部门也因无入库单视同无货不予报销，一切经济损失采购者自负。 （三）物资领用出库管理 为规范公司物资领用行为，确保物资领用正常有序，特制订本规定。 公司所有物资领用，均必须凭经使用部门负责人审批方可领料出库。领料单各个项目均必须填写完整。公司必备材料或核算会计，月末材料会计必须对当月领料单及消耗报表进行复核，查验领料单是否规范，物资出库数量及台账登记的准确性。所有领料单都不得涂改，不得在上面随意增减名称和数量，若因仓库存货不足确需修改时，也只能大改小，由小改大的领料单一律不得作领料依据。仓库保管员对领料单是否规范负责，发现一次领料单不规范，对仓库保管员处50元罚款。 具体领用程序： 1、车间生产领用原材料及配件，由车间主管人员开具领料单，领料单由公司生产部负责人审批。 2、新增工具凭领料单领用，报废工具除凭经审核过的领料单外，还必须凭已报废的工具换取。仓库建立、健全工具发放台账，按部门逐笔登记发放。 3、公司机修工、电工领用工具、器具；由本部门负责人开具领料单，维修物资领用，由需维修部门负责人开具领料单(库区及公共设施维修，由机修车间负责人开具领料单)，领料单由生产部门负责审核。所有维修用物资领用，除凭经审核过的领料单外，还必须凭换下的废旧物资领用。若领用部门不能交回原废旧物资，仓库有权拒绝发货，若仓库未按本条规定执行，发现一次扣仓库保管员50元。仓库保管员必须建立回收物资登记台账，做好回收物资的登记。回收物资和副产品，定期由财务、生产、设备、供应等部门联合商定变价价格后方可进行处置。 4、其他正常领用物资，由领用部门负责人开具领料单，如领用办公用品低值易耗品及劳保用品，由公司办公室按照办公用品计划及劳保用品发放规定审核后发放。月初公司办公室月初抄写办公用品及劳保用品