公司前三季度生产经于营工作总结(定稿).doc.docVIP

四川交投置地有限公司 2013年前三季度生产经营工作总结 省交投集团公司： 四川交投置地公司运行7个月以来，在集团公司的正确领导和大力支持下，紧紧围绕年度目标任务，坚持项目推进和业务拓展两不误的原则，较好地完成了前三季度的各项工作。目前，公司各项业务有序开展，经营局面日趋好转。现将公司前三季度生产经营情况、存在的困难和问题及下一步工作打算汇报如下： 一、前三季度生产经营工作开展情况 （一）公司运转步入正轨 在上半年的基础上，第三季度，置地公司紧紧围绕年度目标，进一步完善了领导的分工，制定了详细的目标分解方案。按照集团公司的批复和要求，完善了6个职能部门的组建和人员补充，明确了部门职能职责，制定了一批包括人事、行政、财务、业务流程管理等在内的基础运行文件，公司管理构架初步成型。8月底公司党委正式成立后，庚即在党委班子内部进行了分工和调整，同时制定了“三重一大”制度，更加完善了公司规范化运作。 （二）全力拓展房地产板块业务工作 1．继续加快推进仁寿项目的实施 仁寿项目是公司今年的重中之重，公司领导班子高度重视，全力投入，力争实现年底销售总目标不变。经过不懈努力，8月22日，仁寿县规委会通过了项目规划方案，确定今年启动区50亩，案名为交投置地·北城时代，目前正在完善施工图设计，预计十月中旬开始动工。同时项目招标、项目营销推广方案、广告宣传方案、开盘前营销计划、项目前期开发费用计划等工作也在紧密锣鼓的进行中。 这大半年通过仁寿项目与地方政府的接触，置地公司的工作得到了仁寿县政府的认可，仁寿县政府9月24日召开专题会议，同意交投置地（仁寿）公司获取后续土地方案。 2.继续加快推进毕升广场项目 公司针对毕升广场项目多次专题向集团汇报，并向集团报送了《毕升广场项目建议书》和《毕升广场土地投资实施方案》。经过和锦江区政府多次洽谈，锦江区政府同意将毕升广场项目按一级整理方式开始合作。2013年9月29日，锦江区毕升广场土地整理项目开标，置地公司中标。目前，公司正积极准备下一步获取土地并商业开发。 3.继续拓展相关业务。 自3月以来，公司领导班子带队相继前往广安、南充、武胜、仪陇、泸州、自贡、巴中、松潘等地考察洽谈项目。截止9月底，已介入泸州项目前期调规变性工作，成南项目已进入研讨合作阶段，九黄机场地块已启动联合开发前期工作。同时，系统内其它存量土地（峨眉山项目、玉堂项目、邻水项目等）合作开发的推进工作也在进行中。 4.加强经营成本控制 公司自成立以来，一直认真执行国家相关会计法律法规，建立健全财务管理制度；根据公司生产经营目标计划，筹措资金，与银行签订协定存款协议，降低资金使用成本；实行全面预算管理，分析预算执行中的各项偏差，并及时完善各项控制措施，降低生产经营成本。截止9月底，共发生成本费用总额435.3万元，其中：管理费用401.5万元，占预算1,401.35万元的28.65%；发生利息支出82.44万元，占预算1265.75万元的6.5%。 二、生产经营指标完成情况 置地公司第三季度实现房地产销售11242.96万元，占第三季度计划完成5600万元的200.77%；自年初累计实现房地产销售21562.94万元(其中交投置地·景园项目累计实现销售11463.62万元，交投置地·上河湾项目累计实现销售10099.32万元)，占前三季度计划完成22100万元的97.57%，占全年计划61300万元的35.18%。由于成南管理处项目开发类型迟迟未定，今年不能实现销售。仁寿项目因仁寿县规委会对城北新区定位较高，力争打造成仁寿城市名片，与本公司最初按照市场定位设计方案有一定错位，通过多次协商，反复修改，影响了开发进度。毕升广场项目目前处于拿地阶段，今年也无法实现销售收入。因此，完成年度目标任务压力较大。前三季度，公司未发生安全责任事故，各项安全指标均达到集团公司规定要求。 三、第四季度生产经营情况预测和采取的措施 由于今年成南项目启动难度较大；川南公司泸州项目，由于调规变性，进展缓慢，年内难以具体实施；川东公司项目和广安武胜项目，还处在进一步商谈阶段；受国家对房地产行业的宏观调控影响，置地公司年末季度仍面临生产经营压力大，形势不容乐观。 虽然面临诸多困难，但公司将紧紧依托集团，紧紧围绕仁寿项目和毕升广场项目，想办法、添措施、赶进度、严考核，力争完成集团下达的经营目标任务。 （一）重点狠抓仁寿项目，力争实现年内销售 一是加强领导，采取“5+2”、“白加黑”的工作方式，全力推进仁寿项目公司工作。 二是工作重心下移到项目公司、资源向项目公司倾斜。下半年，公司相关部门就已将工作重心放在仁寿项目上，第四季度，公司将根据项目进度，进一步加大资金、物力、管理力量，向仁寿公司倾斜。 三是加快项目开发进度，严格考核。对已经启动的仁寿项目，再一次细化推进计划和时间