《会计信息统》实验.docVIP

会计信息系统实验 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc324884065 实验二 系统管理 PAGEREF _Toc324884065 \h 1 HYPERLINK \l _Toc324884066 实验三 基础档案设置 PAGEREF _Toc324884066 \h 3 HYPERLINK \l _Toc324884067 实验四 总账管理系统初始设置 PAGEREF _Toc324884067 \h 6 HYPERLINK \l _Toc324884068 实验五 总账管理系统日常业务处理 PAGEREF _Toc324884068 \h 11 HYPERLINK \l _Toc324884069 实验六 总账管理系统银行对账 PAGEREF _Toc324884069 \h 13 HYPERLINK \l _Toc324884070 实验七 总账管理系统期末处理 PAGEREF _Toc324884070 \h 14 HYPERLINK \l _Toc324884071 实验八 UFO报表管理（一） PAGEREF _Toc324884071 \h 15 HYPERLINK \l _Toc324884072 实验九 UFO报表管理（二） PAGEREF _Toc324884072 \h 16 HYPERLINK \l _Toc324884073 实验十 UFO报表管理（三） PAGEREF _Toc324884073 \h 17 实验二 系统管理 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。 【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5．账套数据引入 6．修改账套数据 【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份进行账套的建立、输出和引入。 2. 以账套主管赵琳的身份进行账套的修改。 【实验资料】 1. 建立新账套 (1) 账套信息 账套号：学号后三位；账套名称：自己的姓名；采用默认账套路径；启用会计期：2014年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：北京宏达科技有限公司；单位简称：宏达公司。 (3) 核算类型 该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；账套主管为赵琳；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：32222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 2. 财务分工 (1) 001 赵琳(口令:001)--账套主管 负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 (2) 002 王晶 (口令:002)—出纳 负责现金、银行账管理工作。 具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。 003 马方 (口令:003)—总账会计 负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。 具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。 3. 备份账套数据 将所建立的账套备份到“D:/账套数据”文件夹。 4. 账套数据引入 将所备份的账套数据引入。 5. 修改账套数据 将编码方案中的会计科目编码级次修改为3222。 实验三 基础档案设置 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。 【实验内容】 设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。 【实验要求】 以账套主管“赵琳”的身份注册系统控制台（进行基础档案设置）。 【实验资料】 北京宏达科技有限公司分类档案资料如下： (1) 部门档案 部 门 编 码 部 门 名 称 部 门 属 性 部 门 编 码 部 门 名 称 部 门 属 性 1 综合部 管理部门 203 销售三部 专售软件 101 总经理办公室 综合管理 204 销售四部 售配套用品 102 财务部