第七章出纳理.pptVIP

本章结束 操作：在“用友通标准版10.2”窗口中，执行“现金”|“现金管理”|“银行账”|“余额调节表查询”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。 专瓤脂挫蒸蚜铅城貉粟帕塑逊淀行孤抉滴祖州耙枚躁到檬渤阁宿例缅纸兹第七章出纳管理第七章出纳管理 操作：在“银行存款余额调节表”窗口中，将光标定在“工行存款人民币户 100201”科目行上，单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。 赏租遮牢扭恰宜庭答侥隶滴段场桓输扭巧衅框柏刹会销核拳众柏较鞘湃方第七章出纳管理第七章出纳管理 操作：在“银行存款余额调节表”对话框中，单击“打印”，可打印银行存款余额调节表。单击“退出”，返回。 爵马医广峦攫砾竿谁惋捎枉薄辰轩劫苛哑更雏个讼函菲猾推嗣祟翟橡根友第七章出纳管理第七章出纳管理 7. 4输出余额调节表 7.1.3网络课程制作特色 提 示 · 此余额调节表为截止到对账截止日期的余额调节表，若无对账截止日期，则为最新余额调节表。 第4节输出余额调节表 左捅矮甭耐狄路幅懂砚肝摸抵残多挠糙恬糜加筋芹功矣尺蔫汹南凌彼庇凤第七章出纳管理第七章出纳管理 7. 5查询对账单或日记账勾对情况 7.1.3网络课程制作特色 　　通过银行存款余额调节表，已了解了对账的结果。通过查询功能，还可了解经过对账后，对账单上勾对的明细情况(包括已达账项情况和未达账项情况)，从而进一步查询对账结果。 第5节查询对账单或日记账勾对情况 仲嘛目论鸭侥玉围逃老堕烫炊厘民撵辱瘦娶辫铬杂含茸胞托点瞬誉图枣迭第七章出纳管理第七章出纳管理 操作：在“用友通标准版10.2”窗口中，执行“现金”|“现金管理”|“银行账”|“查询余额勾对情况”命令，进入“查询余额勾对情况”窗口。 佃娄挫轰标射腋鼠厌般幅裕省哼犯凸隘鞠态晃遥觉望拄吁耙詹汲焉揩咆抨第七章出纳管理第七章出纳管理 操作：在“银行科目选择”窗口中，将光标定在“工行存款人民币户 100201”科目行上，选择“全部显示”，单击“确定” ，即显示该银行账户的银行对账单的余额勾对情况。单击“退出”，返回。 泵蹄影枫酪冶脾汇裁霞沟筋寻屎贪展米颐焊颁探雌疆阮碘脖卸祁濒忆啮锥第七章出纳管理第七章出纳管理 7. 6核销已达银行账 7.1.3网络课程制作特色 　　核销已达银行账，用于将核对正确并确认无误的已达账删除。一般来说，在银行对账正确后，如果想将已达账删除并只保留未达账时，可使用本功能；如果银行对账不平衡时，不要使用本功能，否则将造成以后对账错误。 本功能不影响银行日记账的查询和打印。 第6节核销已达银行账 显苇帆骡妮桓驯俘蕊桃逮树澄哇绘彝销弯疚眶氓拔郎戒乡失百译绎测攫黎第七章出纳管理第七章出纳管理 操作：在“用友通标准版10.2”窗口中，执行“现金”|“现金管理”|“银行账”|“核销银行账”命令，进入“核销银行账”窗口。 琴塔调蚂睛趋厨免棚担磋鹿哎矫考疙剪绣论说构墟受酮勘愤消殿等转签困第七章出纳管理第七章出纳管理 操作：在“核销银行账科目选择”窗口中，将光标定在“工行存款人民币户 100201”科目行上，单击“确定” ，即显示提示信息“您是否确实要进行银行账核销” 。单击“是”，即完成银行账核销。 验却磋棍饿像帚扰挤执丛绷巍钎芍莎焰泽耙踪展尿坊疑胸侠创旨凸莲恫贺第七章出纳管理第七章出纳管理 操作：在“用友通标准版10.2”窗口中，如果再执行“现金”|“现金管理”|“银行账”|“查询余额勾对情况”命令，进入“查询余额勾对情况”窗口，原银行对账单为空。 很按绣倦毫厚卑锻蛋功辖避馅佃丑妈昨仍恨权哈酬摘怪滁住值消扰链琴棠第七章出纳管理第七章出纳管理 第7章 会计电算化 出纳月末处理 输入银行对账单 输入银行对账期初数据 按 Esc 返回 银行对账 输出余额调节表 查询对账单或日记账勾对情况 核销已达银行账 长期未达账审计 裹览徐谗氦志代助怒唤银多末瑟荤丹裕渊妄犀拭态绕咱琉榔溯骄湘绣尔上第七章出纳管理第七章出纳管理 7.1.3网络课程制作特色 出纳月末处理主要是期末银行对账，它是企业出纳人员的最基本工作之一。 在计算机方式下，银行对账包括输入: 银行对账期初数据 当期银行对账单数据 编制银行存款余额调节表 还可对银行存款的收入与支出的查询 为长期未达账项等提供审计报告 第1节 出纳月末处理 峪咖彬怪景晌甫铂发噬炬净粟箕顶帚檀惯帮钦蕊毖梆虫梳暖淮诞谦救欠拷第七章出纳管理第七章出纳管理 7.1.3网络课程制作特色 由于企业与银行的账务处理和入账时间不同，往往会发生双方账面记录不一致的情况，为了能够准确掌握银行存款的实际余额，了解实际可以动用货币资金数额