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第十八章 公司收款与付款管理表格 一、借款单 年 月 日 借款部门 借款人 使用部门 款项类别 现金□ 支票□ 支票号码： 借款用途 及理由 借款金额 (大写) ￥ 还款方式 批准人 财务核准 财务审核 部门审核 附件(张) 备 注 注：本单由会计室使用并管理。 二、请款单 申请单位： 年 月 日 验收 日期 客户 称呼 付款 摘要 金 额 付款 条件 凭 证 备 注 合 计 张 总经理 会计 出 纳 主管 申请人 三、内部往来通知单 厂别： 编号： 年 月 日 会计科目 摘