餐饮服务公司规章制度..docVIP

规章制度 饮服公司 财务开支及审批权限的规定（暂行） 为严格控制财务开支，规范经费使用行为，特制定本规定。 一、差旅费及交通费开支规定 1、职工外出参观学习、考察差旅费按职工总人数控制在人均200元/年，由总公司统一掌握使用。 2、市内交通费用按职工人数控制在人均20元/年，由总公司统一掌握使用。 3、出差人员车船飞机票，住宿费、公共交通费、伙食补贴按上级规定执行，特殊情况，超过标准报分管审批。 二、业务招待费开支规定 业务招待费开支实行计划控制、按实报销与包干使用相结合的管理办法。 1、总公司根据财务管理制度和经营状况，每年按营业收入的1%确定业务招待费计划指标，作为全年业务招待费开支的控制依据。 2、具体执行标准见《来客接待规定》。 3、大型招待由总经理办公会议研究决定。 三、办公费开支规定 总公司及下属分公司办公费统一由总公司办公室控制，经总经理办公会讨论后，由总公司办公室具体负责办公用品的供应事宜。 四、慰问、补助、福利费用开支规定 1、本公司职工因病住院，可根据实际情况，由工会牵头给予100元—200元的慰问品，费用可从学校拨的公司福利费中支（学校核拨1．5元/人、月），也可从公司内部福利费中支，特殊情况，超标准部分，经总经理批准。 2、职工因受灾害或亲属死亡等特殊原因，可向公司提出书面申请，经公司批准后，给予200－500元困难补助。 3、遇节假日，根据不同情况发放一定的福利费用。 以上费用按职工总人数控制在人均300元/年，由总公司工会统一掌握使用。 五、职工基本工资及效益工资发放规定：见薪资分配方案 六、财务开支审批权限的规定： 1、日常消耗性原辅材料的支出及其他800元以下费用由食堂主任与采供中心主任签字后，经分公司经理批准后方可入帐（分公司经理可委托食堂主任及采供中心主任联合审批）。 2、800元以下的设备添置、维修费用由分公司经理签字报销入各食堂成本帐。800元以上2000元以下的维修费、设备添置费，经分管领导同意。2000元以上的维修费、设备添置费用经总公司办公会议研究执行，由总经理负责审批。 3、其他的一切重要经济活动，总公司办公会研究决定后由总经理审批。 印章管理办法 一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。 二、公司总经理授权由办公室全面负责公司的印章管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。 三、公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。 四、印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。 五、公司建立印章使用记录，应如实记录印章的使用情况。 六、印章持有情况纳入持印者离职时移交工作的一部分，其工作变动时须办理归还印章手续后方可办理离职手续。 七、公司各级人员需使用印章须经主管领导同意（行政章由总经理同意、党总支章由总支书记同意后方可使用）. 八、印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。 九、在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。 十、财务人员依据日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。 十一、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档。 十二、印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。 十三、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司报告。 十四、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。 十五、违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。 十六、本办法解释权归公司总经理。 物资保管制度 一、采购回的物资均由保管员验收数量、质量，验收后入库并及时打印入库单、登记入帐。对变质物品，保管员有权拒收。 二、仓库管理人员要按照各类商品的性能与保管要求堆放商品原料，合理分类，摆放整齐，明码标签，注意防潮、防霉、防鼠、防串味。另外要按照先进先出的要求，杜绝商品长期堆库造成积压损失的现象。 三、物品出库要有出库单，建立物资出入库帐册，做到帐物相符，手续齐全。 四、每天进出物品要及时记帐，定期编报收支结存表，月终盘点表，每月2日前将上月仓库报表上报总帐会计，对盘盈盘亏物品要查明原因，报领导批准登记入帐。 五、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。管好固定资产和各种炊餐具，固定资产借出需有经理批准，易碎物品等借出需留下足够押金。对新购设备及时登记固定资产帐。报废时经有关人员鉴定报主管部门批准后方可销帐。 六、做