汇出行制作汇项下SWIFT报文.docVIP

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  • 2017-01-01 发布于河南
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汇出行制作电汇项下SWIFT报文 工作项目 陈艾前后有两次汇款。第一次是汇30%的货款汇到DAYCO公司在HSBC, MIAMI的账户,这笔业务的汇款申请书在前面已经完成。HSBC, MIAMI与中国银行浙江省分行有来往账户, 无需中转行。 第二次陈艾要汇70%的货款汇给DAYCO公司。这次对方要求汇到它们在WACHOVIA BANK, NA(Griswold St, No. 24, MIAMI, FL)的账户(A/C NO. 765922894)。WACHOVIA BANK,NA(BIC: PNBPUS3MXXX)中国银行浙江省分行(BIC:BKCHCNBJ910)的代理行,有密押交换,但没有往来账户。这种情况下双方可以通过SWIFT互发信息但不能直接调拨资金。陈艾没有拖家带口 转行, 所以中国银行浙江省分行指定 CITI BANK, NEW YORK (BIC: CITIUS33EUC)作为中转行来完成汇款,CITIBANK, NEW YORK刚好有中国银行浙江省分行和WACHOVIA BANK, NA的账户。第二次汇款申请书如下: 境外汇款申请书 APPLICATION FOR FUNDS TRANSFERS (OVERSEAS) 致:中国银行 日期: To: BANK OF CHINA

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