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金蝶KIS专业版应用实验案例 一、企业相关信息： 重庆星月科贸有限责任公司（简称星月）单位法人孙正，税务登记号：123456是一个批发企业、一般纳税人，采用数量进价金额核算法进行核算。2012年1月采用新会计准则核算体系，记账本位币为人民币，有外币业务。业务流程均使用标准流程，会计期间界定为“自然月份”。 纳税人类型：一般纳税人。会计主管：王少红。除系统已有的默认参数外，还可以对以下业务参数进行设置。如需要可自行新增会计科目。 财务参数：本年利润科目—— 4103，利润分配科目—— 4104。数量单价小数位：4。 用户权限设置 操作员姓名 主要操作权限 业务单据权限 操作员组 王少红 全部功能 系统管理员组 李东平（上机时用个人姓名） 基础资料；账务处理；工资；固定资产；报表；财务分析；存货核算；应收应付；购销存公用设置；出纳管理；采购管理；仓存管理；销售管理 所有用户 会计组 赵小兵 基础资料（查询权）；账务处理，纳管理 本组用户 出纳组 三、设置凭证类型(记账凭证） 四、外币种类 本企业采用浮动汇率核算外币，外币只涉及美元一种，币符USD,2012 年1月初汇率为6.50。 五、部门及职员 部门编码 部门名称 职员编码 职员名称 性别 职员类别 职务 工资账号 01 行政部 0101 张文峰 男 管理人员 主任 510-100 02 财务部 0202 王少红 女 管理人员 财务经理 510-105 02 财务部 0201 李东平 男 管理人员 会计员 510-104 02 财务部 0204 赵小兵 女 管理人员 出纳员 510-107 03 销售部 0301 周　力 男 经营人员 销售经理 510-108 04 采购部 0401 赵希文 男 经营人员 采购经理 510-111 05 生产部 0501 王新 男 车间人员 车间主任 510-112 06 生产部 0502 李宁 男 生产工人 510-113 员工的工资卡均在工商银行开户。并增收个人所得税。 往来单位 性 质 编 码 单 位 名 称 单 位 简 称 供应商 01 海华集团公司 海华 供应商 02 大元商贸公司 大元 客户 01 天华商场 天华 客户 02 大江集团公司 大江 七、结算方式（现金、现金支票、转账支票，均不进行票据管理） 八、 输入数据数据 （1）会计科目期初（无） (2) 客户往来 应收账款科目余额表如表X-7所示，其收款期限均为本年1月31日，业务编号用“年+月+日”。 日 期 单 位 名 称 摘 要 金额/元 (本年－1).12.10 天华商场 售宇宙牌商品款 4 000.00 (本年－1).12.03 大江集团公司 售月亮牌商品款 8 000.00 合 计 12000.00 (3) 供应商往来 日 期 单 位 名 称 摘 要 金 额 (本年－1).12.20 海华集团公司 购宇宙牌商品款 21 000.00 (本年－1).12.25 大元商贸公司 购月亮牌商品款 5 800.00 合 计 26800.00 合　计 2 700.00 （5）固定资产类别及期初数据 类别编码 类 别 名 称 折 旧 类 型 折 旧 方 法 预计使用年限 净残值率/% 1 通用设备 正常计提折旧 平均年限法 3年 3 2 专用设备 正常计提折旧 平均年限法 5年 3 4 电气设备 正常计提折旧 平均年限法 5年 3 8 房屋及建筑物 正常计提折旧 平均年限法 30年 5 平均年限法均设为“基于入账原值和入账剩余使用期间”，注：使用状态均为正常使用中；增加方式均为购入。 卡片编号 编码 名称 类别 原值 累计 折旧 已提折旧期间 使用部门 折旧费用科目 001 TY01 DELL计算机 通用设备 13 500 4 365.00 12期 财务部 管理费用 －折旧费 002 TY02 HP计算机 通用设备 15 000 1 212.51 3期 行政部 管理费用 －折旧费 004 FW01 办公楼 房屋及建筑物 500 000 105 555.20 80期 行政部(40%) 财务部(40%) 管理费用 －折旧费 80% 销售部(10%) 采购部(10%) 销售费用 －折旧费 20%