lft-cw-02对外付款管理流程.docxVIP

对外付款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人流程目的加强项目财务支付管理，规范公司付款程序，及时准确地进行支付，确保资金合理安全使用，更好地促进投资、进度控制目标的实现。适用范围本流程适用于公司所有工程项目的工程咨询、勘察、设计、工程监理、工程施工、设备材料采购、报批报建、装修装饰等的工程类付款和非工程类对外付款。术语和定义请款部门：指发起付款申请部门，可包括置业公司本部各部门（专业公司）、项目公司等。职责项目公司（工程部）负责计量承包人完成项目的质量；负责提供完整的工程付款资料，对工程付款资料进行初步审核；跟踪工程进度款审核表，审查质量检测资料并对质量安全资料进行归档管理；填写《工程材料、设备类付款审批表》，发起付款申请，并跟踪审批过程；本部各部门（专业公司）收集并初步审核各类付款资料；发起付款申请。成本合约部负责工程类付款计量项目的单价，负责计量项目的税务审查，负责计量支付报表归档管理；负责按合同审核付款资料是否符合合同约定。财务管理部复核合同执行情况与资金计划；根据合同规定的付款方式，复核应付进度款的正确性；与账簿付款记录相核对，检查本公司与付款对象的往来情况；检查付款所需附件的齐备性；组织月度付款调度会。公司管理层按权责规定审核各类进度款的支付。关键活动描述业务付款在收到供应商的付款申请后，公司各请款部门应收集业务类付款资料，并对资料进行初步审核，无误后按权责规定附《付款审批表》报审审批。业务类付款资料审核/审批：业务付款类型审核/审批路径工程进度款、结算款项目公司工程部→项目公司成本部→项目公司工程、成本分管领导→项目总经理→计划工程部→成本合约部→财务管理部→计划工程部分管领导→成本合约部分管领导→财务管理部分管领导→总经理勘察设计类款项发展设计部→成本合约部→财务管理部→发展设计部分管领导→成本合约部分管领导→财务管理部分管领导→总经理营销类款项顾问公司总经理→成本合约部→财务管理部→顾问公司分管领导→成本合约部分管领导→财务管理部分管领导→总经理材料设备类款项项目公司工程部→项目公司成本部→项目公司工程、成本分管领导→项目总经理→计划工程部→成本合约部→财务管理部→计划工程部分管领导→成本合约部分管领导→财务管理部分管领导→总经理业务付款资料审核通过后，由财务管理部组织月度付款协调会，项目总经理在月度付款协调会上对未进行审核而需要经项目公司账务的付款进行审核，由总经理统一签批《付款审批表》。财务管理部根据审批后的《付款审批表》进行付款。其他类付款土地款项支付土地类款项的支付由发展设计部发起，经由成本合约部、财务管理部审核后，由发展设计部、成本合约部、财务管理部分管领导并行审核，总经理审批后进行支付，并报备至执行董事。综合类（行政、人力资源、财务、IT）款项支付其中专业公司、项目公司薪酬福利类款项的支付由相应公司负责人审批之后，财务管理部进行付款。其他类付款严格按照《权责手册》进行审核，由总经理审批后财务管理部付款。支持性文件无相关记录《工程材料类付款审批表》《土地（勘察设计）类付款审批表》《营销类付款审批表》《综合行政类付款审批表》“六心”服务评定标准“六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。1、什么是“六心”服务？所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。2、“六心”服务评定的目的（1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。（2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。（3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。3、“六心”服务评定的原则坚持客观、真实、公平、公正的原则4、“六心”服务评定的内容“六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“六心”服务评定结果做出认定并交由总经理签字确认。（1）信心：不仅要对自己有信心，而且要对我们公司、我们的产品有信心，首先要告诉自己，我是能做好这件事的。要使自己的个性充分发挥，强调自己与众不同，并把这种原则运用到产品上，我们公司的产品是最好的，它有其它公司无法比美的优点。它能给顾客带来一种享受，有了这种信心才能在自己的言谈举止中得以流露，在不经意间吸引顾客、感染顾客。（2）热心：当遇到顾客对所购买产品不太了解时，我们应主动的