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FICO概念及主要流程 1 FI－Financial Accounting 组织结构 公司代码（company code） 命名格式：四个字母或数据组成。 基本概念：一个独立的会计实体（不一定是法律实体）。 对外报送资产负债表和损益表的最小单位。 每个cc都要设置一个本位币，之外的对该cc都是外币。可用外币记账，但在记入总账时自动转换成本位币。 业务范围business area 一个单独的营业或责任区域会计组织单元，可是一个会计对象，也可是一个单独运作的部门。 不要求对外出具报表，但要内部需求，也是一个出具资产负债表，损益表的单位。 Company code business area 每个business area 可属于多个company code，可跨公司核算。 一个company code 也可包含多个business area。 business area和company code是多对多的关系。 资产负债表、损益表单位 是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的company code 和 business area，还有利润中心profit center。其中company code是对外出具资产负债表损益表， 而businiss area 和profit center是出于内部需求需要，对内出具资产负债表损益表 总账－General Ledger 主数据－科目（Account） SAP中所有科目类型： 总账 S 供应商 K 客户 D 资产 A 物料 M 其中物料科目比较特殊，不可直接记账，仅可以通过物流方式由系统产生凭证。另外四类都可以通过凭证录入直接记账。 与cost element关系 在FI中的损益类科目account即为CO中的初级成本要素cost element。损益类科目可以被维护为初级成本要素，也可以不进行维护。 层次结构 会计科目表层：所有使用这个科目的公司都共用的信息，如短文本、长文本、账户（比如按资产，负债，权益，成本和损益科目的分类）、合并科目号（指对应到合并科目表中的科目号）等信息 coa层数据维护页面 company code层数据维护页面 公司代码层：公司代码层的控制信息还包括了科目货币、未清项目管理、排序码、权限组等等(document)类型作用： 控制凭证的编号范围 控制凭证行项目的字段状态 控制凭证行项目的科目类型 记账码post key：借 或 贷 作用：决定科目类型（a k d m s），一个记账码只能分配给一个账户类型 决定凭证行项目的借贷方向（有借必有代，借贷必相等） 控制行项目屏幕字段显示 需要记忆的标准记账码： 标准过账码：借 贷 40 50 （总账） 01 11 （客户） 21 31 (供应商) 70 75 （资产） 89 99 （物料） 统驭科目－Reconciliation Accounts 总账科目，总账明细账的实时集成。行项目明细保持在明细账中，汇总明细保留在统驭科目中，统驭科目不能直接记账。 应付－Account Payable 供应商－vender 应付账款的主数据是供应商。 供应商主数据分三层： 一般数据层：包括名称、地址、语言、电话等对于每一个分子公司来说都是统一的信息。 公司代码层：在公司代码层各个公司可以根据与供应商的业务往来单独定义供应商信息。比如付款条件，付款方式，开户银行，利息计算，统驭科目。 采购组织层：维护和采购相关的供应商信息（订单货币，付款条件，销售人员信息，是否基于收货的发票校验，是否自动生成PO，partner 信息） 与ＭＭ的集成 基本流程： 需求－采购申请PR－PO－收货GR－－－－invoice（发票校验）－payment－－评价供应商 （Dr:原材料 (Dr:GR/IR （Dr:vender