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财务部门人员结构与职责 人员结构 部门人员职责 财务部管理说明书 填写部门 财务部 填写日期 2010年11月15日 部门职能 1.全面实行财务预决算的计划管理职能。2.建立健全企业内控制度的财务管理职能。3.切实加强监管职能。4.保证会计信息真实、完整的会计核算职能。负责组织制定并运行财务管理体系。 负责组织年度决算工作和财务统计工作财务专业，大专以上学历，持有会计人员上岗证书一年以上相关工作经验，熟练运用各办公软件全面掌握财务专业知识，熟悉国家财经法律、法规、章程和方针、政策，掌握本行业业务知识。为人品行端正，有责任心，工作细致，遵守职业道德遵守公司规则，保守公司秘密 职位目的（目标、权限）： 维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为； 参与货币资金计划定额管理的权力； 管好用好货币资金的权力。 职责范围 负责程度 衡量标准 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 全责／部分／支持 （文字说明考核点） 1、办理四个公司现金收付。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 全责 准确性 2、办理四个公司银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票；如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 全责 准确性 3、登记四个公司现金银行日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要做到账实相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。人部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。 财务会计及相关专业，大学专科以上学历三年以上会计工作经验，以上会计职称。作踏实勤恳，责任心强，工作认真细心。遵守公司规则，保守公司秘密熟悉国家财务、税务制度和政策、企业财务管理流程熟练使用办公软件及财务软财务专业科及以上学历，有会计上岗证2年以上相关工作经验遵守公司规则，保守公司秘密熟悉办理税务登记，申请发票，企业变更等事宜的流程熟悉企业工商、税务设立登记注销、纳税申报等相关事务原始凭证是否符合公司规定负责财务专业科及以上学历，有会计上岗证2年以上相关工作经验遵守公司规则，保守公司秘密。财务专业科及以上学历，有会计上岗证2年以上相关工作经验遵守公司规则，保守公司秘密负监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确 监督库存产品保管与出库工作 财务部经理 1人 核算部 统计部 核算会计(费用) 1人 报税会计 1人 核算会计（应收） 1人 核算会计（应付、成本）1人 出纳 1人 财务部经理 1人 核算部 统计部 核算会计(费用) 1人 报税会计 1人 核算会计（应收） 1人 核算会计（应付、成本）1人 出纳 1人