SAP凭证录入清账月结操作..docxVIP

SAP凭证录入、清账操作步骤一凭证录入作业号操作部门/人员吉利国际财经部 SAP菜单路径会计核算\财务会计\总分类帐\过帐\输入总帐科目凭证SAP业务代码F-02SAP程序名进入F-02操作界面如图所示：进入F-02界面相关操作如图回车进入下一界面点击其他数据进入如下界面回车进入下一界面点进入模拟状态点保存，产生200000540步骤二清账进入FBL5N操作界面如图所示：回车进入清单界面点分配列，再点‘箍选’结果显示：进入F-32界面相关操作如图作业号操作部门/人员吉利国际财经部 SAP菜单路径会计核算\财务会计\应收款\账户\清账SAP业务代码F-32SAP程序名进入F-32界面相关操作如图点‘处理未清项’进入界面全选-取消激活项 后进入界面找到130796订单的全部项目点‘凭证’下‘模拟’最后保存 产生以下凭证SAP月结操作关闭物料期间各模块将物料收发完成、销售发货完成通知财经部；财务确认销售开票已完成；财经部将物料期间进行关闭；作业号FI_17_09物料期间关闭操作部门/人员美嘉峰财经部/财务月结人员SAP菜单路径后勤\物料管理\物料主记录\其它\ MMPV - 结清期间SAP业务代码MMPVSAP程序名在事务代码程序窗口录入MMPV如图所示：点击执行按钮或按回车进入如下界面：录入相关数据如下界面： 点击执行按钮或按回车进入如下界面：点击退出按钮退出操作信息号短文本取消允许对前期记账因物流部门在物料期间关闭后会有未处理完的单据，系统默认允许对前期记账，如果业务处理完毕则应取消允许对前期记账功能。进入MMPV操作如下界面：界面输入值如下表：字段必填/可选输入值说明公司代码必填8130录入公司代码后按回车进入如下界面：取消选择后按键执行修改打开下一会计期间作业号FI_17_10操作部门/人员美嘉峰财务中心/财务月结人员SAP菜单路径会计\财务会计\总分类帐\环境\当前设置\S_ALR- 未清过帐期间和已结过帐期间SAP业务代码S_ALRAP程序名进入S_ALR作界面如下： 输入完毕按键执行修改信息号短文本消息号 SV018数据被保存如要关闭前一会计期间则进入S_ALR作界面如下：界面输入值如下表：字段必填/可选输入值(起始期间)输入值(年度)说明8130/+必填32009会计期间总开关8130/A必填32009资产模块期间8130/D必填32009应收模块期间8130/K必填32009应付模块期间8130/M必填32009物料模块期间8130/S必填32009销售模块期间输入完毕按键执行修改信息号短文本消息号 SV018数据被保存往来重分类SAP事务代码：ZFI1015点进入点进入点，产生凭证。4、外币评估作业号操作部门/人员美嘉峰财务中心/财务月结人员SAP菜单路径会计\财务会计\总分类帐 \定期处理\清算\评估 \FAGL_FC_VAL - 外币评估 (新)SAP业务代码FAGL_FC_VALSAP程序名进入FAGL_FC_VAL操作如下界面：界面一 界面二：评估总帐未清项项目，从上表中可以查到两个科目：1122030000 应收账款-国外点进行入台执行会话事务代码：SM35选中自己取的会话名称，点Process执行。选中仅显示错误！这里需要注意的：所有未清项科目当月进行评估，次月初系统自动冲销 未做未清项管理的外币评估当月进行评估，次月不冲销损益科目结转 事务代码：F-02