会计电算化理标准化制度.doc

第一节 会计电算化管理标准化制度 1 标准化制度索引栏 中南集团标准化制度索引栏 标准类别 管理类 编号 ZNKG-BZZD-001 适用范围 控股集团 发布日期 2013-6-15 编制部门 控股集团财务管理中心 编写人 执行部门 控股集团财务管理中心 2 用户授权添加及修改流程(ZN-KG-4-LC-15) 流程说明： 申请人：负责编制用户权限统计表，并将编制完成的用户权限统计表通过办公平台以并行的方式发送给各级财务管理部相关负责人； 子分公司财务管理部：根据下属财务人员提交的用户权限统计表进行审核，并发表自己的意见； 产业集团财务管理部：对下属各子分公司提交的用户权限统计表进行审核并发表意见； 中南建设和财务管理中心：对下属各产业集团及各子分公司提交的用户权限统计表进行审核并发表意见； 控股集团财务管理中心：审核上报的用户权限统计表，并根据各级财务管理部门发表的意见进行综合评审，并最终做出处理意见。 3 帐套申请添加流程(ZN-KG-4-LC-16) 流程说明： 申请人：负责编制添加帐套申请表，并将编制完成的添加帐套申请表通过办公平台以并行的方式发送给各级财务管理部相关负责人； 子分公司财务管理部：根据下属财务人员提交的添加帐套申请表进行审核，并发表自己的意见； 产业集团财务管理部：对下属各子分公司提交的添加帐套申请表进行审核并发表意见； 中南建设和财务管理中心：对下属各产业集团及各子分公司提交的添加帐套申请表进行审核并发表意见； 控股集团财务管理中心：审核上报的添加帐套申请表，并根据各级财务管理部门发表的意见进行综合评审，并最终做出处理意见。 4 客商添加流程(ZN-KG-4-LC-17) 流程说明： 申请人：负责编制客商添加申请表，并将编制完成的客商添加申请表通过办公平台以并行的方式发送给各级财务管理部相关负责人； 子分公司财务管理部：根据下属财务人员提交的客商添加申请表进行审核，并发表自己的意见； 产业集团财务管理部：对下属各子分公司提交的客商添加申请表进行审核并发表意见； 中南建设和财务管理中心：对下属各产业集团及各子分公司提交的客商添加申请表进行审核并发表意见； 控股集团财务管理中心：审核上报的客商添加申请表，并根据各级财务管理部门发表的意见进行综合评审，并最终做出处理意见。 5 工程项目添加流程(ZN-KG-4-LC-18) 流程说明： 申请人：负责编制工程项目添加申请表，并将编制完成的工程项目添加申请表通过办公平台以并行的方式发送给各级财务管理部相关负责人； 子分公司财务管理部：根据下属财务人员提交的工程项目添加申请表进行审核，并发表自己的意见； 产业集团财务管理部：对下属各子分公司提交的工程项目添加申请表进行审核并发表意见； 中南建设和财务管理中心：对下属各产业集团及各子分公司提交的工程项目添加申请表进行审核并发表意见； 控股集团财务管理中心：审核上报的工程项目添加申请表，并根据各级财务管理部门发表的意见进行综合评审，并最终做出处理意见。 6 汽车添加流程(ZN-KG-4-LC-19) 流程说明： 申请人：负责编制汽车添加申请表，并将编制完成的汽车添加申请表通过办公平台以并行的方式发送给各级财务管理部相关负责人； 子分公司财务管理部：根据下属财务人员提交的汽车添加申请表进行审核，并发表自己的意见； 产业集团财务管理部：对下属各子分公司提交的汽车添加申请表进行审核并发表意见； 中南建设和财务管理中心：对下属各产业集团及各子分公司提交的汽车添加申请表进行审核并发表意见； 控股集团财务管理中心：审核上报的汽车添加申请表，并根据各级财务管理部门发表的意见进行综合评审，并最终做出处理意见。 7 会计科目添加流程(ZN-KG-4-LC-20) 流程说明： 申请人：负责编制会计科目添加及变更申请表，并将编制完成的会计科目添加及变更申请表通过办公平台以并行的方式发送给各级财务管理部相关负责人； 子分公司财务管理部：根据下属财务人员提交的会计科目添加及变更申请表进行审核，并发表自己的意见； 产业集团财务管理部：对下属各子分公司提交的会计科目添加及变更申请表进行审核并发表意见； 中南建设和财务管理中心：对下属各产业集团及各子分公司提交的会计科目添加及变更申请表进行审核并发表意见； 控股集团财务管理中心：审核上报的会计科目添加及变更申请表，并根据各级财务管理部门发表的意见进行综合评审，并最终做出处理意见。 8