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附 17 凭证种类:8052/凭证代码:122 凭证号： 招商银行股份有限公司 人民币代理清算账户服务协议 甲方： 银行（委托人） 开户行地址： 清算账户账号 币别： 乙方： 招商银行股份有限公司 （代理人） 开户行地址： 银行（以下简称甲方）与招商银行股份有限公司（以下简称乙方）在友好协商、平等互利的基础上，就招商银行提供的人民币代理清算服务达成以下业务合作协议： 第一条 关于定义 （一）“代理清算”： 是指乙方接受甲方委托，通过甲方指定的清算账户，为甲方客户提供人民币清算的服务。 （二）“清算账户”：是指甲方在乙方开立的不能用于现金存取的，而仅用于代理清算业务和头寸调拨的人民币同业往来账户。 （三）甲方在乙方开立的账户（账号： 户名全称： ）为指定的清算账户。 第二条 人民币清算账户资金管理 （一）账户没有铺底资金要求。 （二）甲方在清算账户的贷方余额按照对公活期存款利率计息。乙方按季计算，并主动贷记甲方在乙方开立的清算账户。 （三）甲方应保证在清算账户中保留足额的资金用于对外支付。如清算账户资金余额不足，乙方将停止代理清算服务，并及时通知甲方补充资金，但由此引起的迟延付款、无法付款等一切后果由甲方自行承担。 第三条 对账服务 （一）如甲方使用乙方网上“企业银行”服务，可以在“账户查询”功能中查询清算账户的业务发生明细。 （二）甲方每月初可在开户行营业柜台领取上一月清算账户的对账单，或申请在招商银行网站自助打印对账单。 第四条 代理清算支付业务流程 甲、乙双方约定，甲方通过招商银行网上“企业银行”业务终端，对其清算账户进行划款。甲方向乙方发出付款指令时，必须按网上“企业银行”版面的格式要求提供详尽而且正确的汇款信息。 第五条 应急处理 若招商银行网上“企业银行”业务终端故障，甲方无法向乙方发出付款指令时，甲方可通过乙方柜台办理业务。甲方按要求向乙方柜台人员提交支付指令时，必须列明详尽而且正确的汇款信息，包括：收款人名称，收款账户号码、收款银行名称及地址（如属分行/支行/分理处/储蓄所等收款行处，需提供详细资料），在凭证的“用途”栏注明甲方付款客户的名称、账号及用途等。 第六条 付款截止时间和起息日限制 （一）乙方在本条规定的截止时间前收到甲方的付款指令，将按照甲方的指示内容在当天起息并提供相应的代理清算服务（当天起息服务仅适用于中国大陆非法定节假日），通过网上“企业银行”方式向招商银行系统外支付的截止时间为北京时间： p.m. （二）为了保障委托人利益，确保资金正常清算，乙方对当日起息的人民币大额付款实施预报制度。预报起报金额及截止时间如下所示，超出此金额而且没有预报的大额付款起息日为第二个工作日。 人民币大额付款起报金额： 预报截止时间： 第七条 其他账户服务： （一）如甲方通过乙方网上“企业银行”办理清算，甲方可以按金额、日期、经办人、收方名称以及业务状态查询特定的业务 （二）甲方可在业务发生后的下一工作日在开户行柜台领取该业务回单。 （三）如甲方向乙方提出特殊要求，应视情况另加特殊业务费用，有关服务内容和费率标准由双方另行商议。 第八条 收费标准 收费项目 类别 收费标准（单位：元） 备 注 手续费（每笔） 对公账户开户手续费 开通代理清算网上服务 系统内同城转账 同城跨行转账 异地汇款 网银设备 （乙方保留对上述收费项目、收费标准的调整权，乙方在调整收费项目时须提前通知甲方，若甲方继续通过乙方进行代理清算则被视为甲方接受乙方对收费标准的调整。） 第九条 乙方设专人负责甲方清算账户维护的服务工作，随时解决清算账户服务中发生的问题。 会计联系人： 电话： 传真： 电子邮箱： 同业客户经理 电话： 传真： 电子邮箱： 第十条 双方的责任和义务： （一）甲方保证通过清算账户办理的业务具有合规性、合法性。 （二）清算账户的管理与使用应遵循银行间通行的行业规则及中国人民银行的相关规定。 （三）甲方保证支付指示中的客户信息均为真实、准确和完整的，且是客户之真实意愿。 （