（全新）KIS-第4章-金蝶KIS软件概述案例数据.docVIP

金蝶KIS软件应用案例账套信息 1以系统管理员(Admin)登陆“账套管理”。 2建立账套 (1)账套信息 账套号：AIS20120101007账套名称：正天名称：正天公司地址：南海市乾坤大道1号电话：888-6618。 二、系统参数 1.系统信息 公司名称：正天公司地址：南海市乾坤大道1号税号：1-2358-6624；银行账号：IB110119120；记账本币代码：RMB；本币名称：人民币/删除业务系统凭证；卡片生成凭证前必须审核；折旧率小数位4位。 在“基础设置-会计科目”设置后，指定“本年利润科目：4103”、“利润分配科目：4104” 4.出纳参数 启用会计年度：2012；启用会计期间：1；当前会计年度：2012；当前会计期间：1。 自动生成对方科目日记账；允许从总账引入日记账；与总账对账期末余额不等时不允许结账。 5.业务基础参数 启用会计年度：2012；启用会计期间：1；当前会计年度：2012；当前会计期间：1。 允许负库存出库；允许负库存结账；存货核算方式：总仓核算；库存更新控制：单据保存后更新；审核人与制单人可为同一人；只允许删改本人录入的单据；数量合计栏显示纯数量合计；辅助属性间隔符：/；专用发票精度：2；折扣率精度：2。 6.业务参数 允许采购入库单上数量大于采购订单上的数量；允许销售出库单上数量大于销售订单上的数量；结账检查未记账的单据。 三、会计科目 1.引入“新会计准则科目”。 2.修改会计科目 科目编码 科目名称 辅助核算 1121 应收票据 往来 客户 应收账款 往来 客户 其他应收款 往来 职员 1123 预付账款 往来 客户 固定资产 往来 部门 2201 应付票据 往来 供应商 应付账款 往来 供应商 预收账款 往来 供应商 增加会计科目 科目编码 科目名称 科目类 核算账类 100201 工行存款 银行日记账 100202 建行存款 银行日记账 运杂费 660102 广告费 660103 薪资费 期间费用 660199 其他费 660201 办公费 660202 差旅费 660203 折旧费 660204 薪资费 期间费用 660205 业务招待费 660206 税金 660207 修缮费 期间费用 660208 坏账准备 660209 工会经费 660210 教育经费 660211 养老保险 660299 其他费 四、凭证字 凭证字 含义 限制类型 限制科目 收 收款凭证 借方必有 1001，100201，100202 付 付款凭证 贷方必有 1001，100201，100202 转 转账凭证 借贷必无 1001，100201，100202 计量单位组 名称换算率 A组 台 A组 件 A组 个 1 B组 双 1 B组 箱 六、结算方式 结算方式 结算方式名称 JF01 现金 电汇 现金支票 转账支票 银行汇票 部门编码 部门名称 01 办公室 02 财务部 03 采购部 0401 销售一部 0402 销售二部 0403 销售三部 05 仓管部 职员编码 职员姓名 部门名称 职员属性 01001 刘屯 办公室 总经理 01002 张蒙 办公室 副总经理 01003 刘需 办公室 02001 赵乾 财务部 经理 02002 钱兑 财务部 会计 02003 孙离 财务部 会计 02004 李震 财务部 会计 0200王坤 财务部 会计 03001 朱讼 采购部 部门经理 03002 梁师 采购部 03003 周巽 采购部 04001 余比 销售一部 部门经理 04002 杨履 销售一部 04003 程泰 销售一部 04004 许谦 销售二部 04005 周豫 销售二部 04006 胡随 销售三部 04007 曾观 销售三部 04008 吴坎 销售三部 05001 何复 仓管部 部门经理 05002 郑艮 仓管部 (三)客户 编码 客户名称 客户简称 业务员 部门 01001 红光股份有限公司 红光公司 杨履 销售一部 01002 晨星股份有限公司 晨星公司 余比 销售一部 02001 黄河股份有限公司 黄河公司 程泰 销售一部 02002 绿谷股份有限公司 绿谷公司 许谦 销售二部 02003 青梅股份有限公司 青梅公司 周豫 销售二部 02004 蓝带股份有限公司 蓝带公司 胡随 销售三部 02007 紫微股份有限公司 紫微公司 曾观 销售三部 编码 供应商名称 简称 业