《谈企业司库的建立.docVIP

谈企业司库的建立 请您大致概括一下中化集团的业务状况口 答:中国中化集团公司〔简称“中化集团”〕是国务院国资委监管的国有重要骨千企业，己1}次进入《财富》全球500强， 2002年名列第299位。 1998年以来，中化集团积极探索社会主义市场经济条件下传统国有外贸企业转型发展道路，大力推行理念创新和管理变革， 集中资源发展金融、地产、农业、能源和化工五大主业，己经逐步发展为理念先进、管理科学、核心能力突出的创新型企业， 整体实力和产业地位迅速提升，在相关行业的影响力、控制力和带动力不断增强。 近年来，中化集团的金融服务业务进一步加快了发展步伐并逐步确立了在国内相关行业领先地位。中化集团向市场提供多种金融产品和服务，旗下的外贸信托、远东租赁、诺安基金、中宏人寿等企业均在各自领域具有较强的市场地位和行业影响力。 公司从长远发展需要出发，将金融服务业务定位于支持核心业务长期稳定发展的重要平台，在信托、融资租赁、人寿保险和证券投资基金管理等领域构建专业团队，拓展业务发展空间，建立市场竞争优势。 在地产领域，中化集团致力于高端酒店和商用物业的专业化开发运营，拥有金茂、方兴等一批酒店地产业著名品牌和优质资产，投资控股的金茂大厦和凯晨世贸中心已经成为上海浦东和北京西长安街的地标性建筑。 在农业领域，中化集团是中国最大的全肥种、产供销一体化运作的化肥企业，并在农药研发、生产、销售和种子制种、加工领域保持行业领先。公司通过覆盖全国80}以上耕地的强大分销网络，为亿万农民提供优质高效环保的农业投入品和周到的农业科技服务，努力促进现代农业发展和农民增收致富，是保障国家农业安全、促进社会主义新农村建设的国家队和主力军。 在能源领域，中化集团己有数十年从事石油业务的历史，与全球石油业界保持了长期友好合作。近年来，公司不仅在具有传统优势的石油国际贸易和仓储物流领域实力持续增强，而且实现了上游勘探开发业务的历史性突破，己经发展为一家上下游一体化、特色鲜明、在行业内具有重要影响力的国家石油公司，成为i}障国家能源安全的重要力量。 在化工领域，中化集团在氟化工、天然橡胶、化工物流等细分领域i}持领先优势，并在染料、医药研发和营销方面有着重要影响，是中国领先的化工产品综合服务商，为促进化工行业科技进步和安全、环i}、和谐发展发挥着积极的作用。 中化集团在境内外设有多家经营机构，并控股“中化国际”、“中化化肥”和“方兴地产”三家上市企业。二万多名中化员 工秉承创业和创新精神，实践着“创造价值，追求卓越”的企业文化理念，不断提升中化的价值。 中化集团资金管理部在公司财务部和集团整体的职责定位是怎样的?中化资金管理主要内容有哪些? 答:公司从2002年起就取消了财务部，财务管理体系由资金管理部、分析评价部、会计管理部、财务综合部构成，各司其职， 均为公司独立的职能部门。资金管理部是拟订公司融资战略并组织实施、负责集团范围内资金集中管理的职能部门。 资金管理主要内容包括: 1,公司整体融资战略的拟定与组织实施，管理和控制公司的信用资源; 2、全集团的资金集中管理，管理和控制公司的现金; 3、拟定公司年度资金预算，并组织和监督实施，对资金资源优化配置; 4、利汇率财务风险管理; 5、参与公司的资产重组和资本运作方案的制定和实施; s,拟定公司债务和资本优化方案。 您觉得资金管理部门与集团相关金融性的业务关系应该如何定位?比如财务公司，i}险公司，基金管理公司，信托公司等。 答:资金管理部作为集团公司职能部室，其定位是政策制定和业务协调，利用行政手段发挥指导、协调作用，是管理部门。 与其他相关金融性业务的关系需要区别对待，财务公司定位是集团公司资金管理的平台，是执行操作部门，其作为成本中 J自，不以盈利为目的 理部的指导与协调下 ，其宗旨是立足集团、服务集团，利用市场化的手段为成员单位提供资金管理和相关金融服务，在资金管，与资金管理部分工合作，共同搭建资金管理体系。 保险公司、基金管理公司及信托公司定位是利润中心，向社会提供金融服务获取利润，资金管理部主要从资金预算、资源配置的角度进行监控和管理，另一方面，资金管理部也可以利用这些公司作为融资来源的补充和闲置资金投资的渠道。 您觉得资金管理部门应该怎样在战略上帮助公司成长? 答: 结构 规划与业务战略匹配的财务战略。 即能i}障公司业务战略的资金需求， 公司在转型期间，有大量的资金需求，资金管理部应当拟定合理的资本结构和债务又避免过高的财务风险。通过与评级机构、金融机构中风险管理部门合作，从资本市场的角度来评判公司的财务战略，并在动态中不断修正，进而匹配和制衡公司的业务战略。 2,密切联系资本市场，不断丰富融资渠道，利用多元化的融资手段，如直接融资、表外融资、项目融资、资产证券化等， 降低财务风险