2011年郵政银行财务会计部岗位职责.doc

关于会计核算部岗位职责的通知 各二级支行，会计核算部、审计部： 为明确岗位职责，满足会计核算和管理的需要，规范各项会计处理手续，保证会计信息质量，防范风险，现就会计核算部岗位职责事项通知如下： 一、会计核算部经理 1、主持本部室全盘工作,会计检查、投资管理；负责县支行的财务管理制度、办法的制定和实施，奖励文件的审核，财务资源的配置及管理工作； 2、负责县支行的资金管理制度的制定、实施和监督工作； 3、负责与县财政、审计、税务等部门的协调工作； 4、负责《会计法》、国家、省、市分行制定的有关会计、结算、出纳、清算规章制度的贯彻落实； 5、负责组织县支行的企业财务报表的编制、汇总上报，财务决算办法的制定、审查、批复，国有资产年报的编制、上报等工作； 6、定期组织所辖业务会计对新制度、办法、文件的学习培训，及时传达上级会计部门的工作要求； 7、建立会计质量信息分析和资金运用效益分析会议制度，定期召开分析会议； 8、负责县支行的日常报帐与审核； 9、负责县支行对应台席的上传下达； 10、负责按月对财务工作通报和每月的财务分析； 11、负责县支行各类竞赛文件兑现考核与结算； 12、负责县支行成本费用考核通报； 13、完成县支行领导交办的其他工作。 二、企业会计兼代班 1、负责县支行的日常报帐、审核； 2、负责组织企业财务报表的编制、汇总上报，财务决算办法的制定、审查、批复，国有资产年报的编制、上报等工作； 3、负责全行收入的清算、划转和会计凭证的审核； 4、行内财务资金清算、上缴下拨，往来帐款清理核对拚销； 5、负责财务系统管理员相关工作； 6、负责企业凭证、报表、帐本整理归档； 7、企业财务银行帐户核对和余额调节表的填制； 8、负责与业务会计台席的协调工作； 9、负责本专业会计检查工作，对本会计职责范围内的工作进行总结； 10、负责储蓄会计代班； 11、完成部室领导交办的其他工作。 三、储蓄会计兼信贷会计、凭证管理员 1、负责向市分行、银监、县人民银行、综合统计以及其他相关部门报送会计报表及资料； 2、负责县支行每季度的储汇备付金的制定并上报，负责银行对帐系统处理，差错系统处理； 3、负责本会计职责范围内会计年终决算的编制、审核上报； 4、负责本会计职责范围内的会计资料的打印、进行分类、整理装订与保管，向企业会计报送相关收入报表，手工填制各类附表、明细表，对本专业会计报表进行分析，并书写会计报表说明书；负责本专业会计检查工作，对本会计职责范围内的工作进行总结； 5、负责管理印鉴、审核银行支票，填制提款通知单及其它款项划拨通知单； 6、负责县支行各网点上缴下拨款的系统操作，负责查询、审核应收、应付、网点长短款是否异常挂帐并登记；查询、核对资金往来款项，在途资金是否相符并登记，勾挑储汇缴、拨款单明细，；编制汇总划拨款审批明细表；打印网点拔款单；及时通知金库出纳网点的临时要款，并进行相关处理；对网点大额拔款进行查询，是否进行大额预约等；查询出纳、网点库存现金情况，是否超限并进行记录；每日与出纳核对现金； 7、负责核对国际汇兑报表的借本币款余额是否一致，与其他相关专业核对应收、应付款明细余额，负责总、分核对，内外帐务定期核对，帐务核算达到六相符； 8、负责全县重要空白凭证系统请领、发放及账务处理； 9、负责信贷收入上缴、报表打印装订，信贷资金管理等其它工作； 10、完成本部室领导交办的其他工作。 四、对公会计兼中间业务会计 1、负责向市分行、银监、县人民银行、综合统计及其它相关部门报送会计报表及资料； 2、负责内部资金帐户划拔；向上级中心申请下拔款；与上级进行账务核对并填制核对单；勾对人行对账单并填制余额调节表；向企业会计报送相关收入报表； 3、负责本会计职责范围内会计年终决算的编制、审核上报； 4、负责对公系统账户、头寸报送系统帐务处理； 5、负责对公业务与人行开户、销户、报备、结算等工作； 6、负责查询、核对、控制全县代发资金风险，根据代发单位的原始数据与代发员发放后的数据进行核对，逐笔勾挑;核对代发员发放完的数据与代发单位提供的数据是否相符,与储蓄分户数据是否一致; 7、负责打印中间业务各类报表，并与储蓄会计核对相关余额，上报手工编制的国际汇兑报表说明书和应收、应付详情表。核对报表的应收、应付是否异常挂账；与储蓄会计核对借本币款余额； 8、负责本专业会计检查工作，对本会计职责范围内的工作进行总结； 9、负责信贷B角记帐工作; 10、完成本部室领导交办的其他工作。 五、公司业务管理员 1、牵头公司业务制度的疏理、业务流程的制定； 2、负责公司业务前台的指导、检查和培训； 3、按月通报公司业务的检查情况，严控风险； 4、对公前台业务凭证、单册保管发放； 5、完成本部室领导交办的其他工作。 六、信贷记账岗 1、